quote:Op vrijdag 19 maart 2021 19:27 schreef BasEnAad het volgende:
Post hier wat je op de beurs gekocht of verkocht hebt. Bij voorkeur met een reden, dan is er ook wat aanleiding voor discussie over je aan- of verkoop. Het topic hoeft dus ook niet enkel een opsomming van transacties te zijn.
Voorlopig een tikje voor RND. Nog even twee weken aanzien waar ze zelf mee komen.quote:Op dinsdag 30 januari 2024 08:49 schreef nostra het volgende:
[..]
Even kijken waar Manpower vanmiddag mee komt, ben benieuwd.
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?quote:Op woensdag 31 januari 2024 16:03 schreef JimmyJames het volgende:
BOUGHT TELL Apr19'24 2.5 CALL @ 0.02; ik had ze uitgezet voor 0.11
Ontslagen nog wel, heb ik een nieuwsbericht gemist?quote:Op donderdag 1 februari 2024 02:06 schreef jaco het volgende:
[..]
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?
Charif Souki is trouwens ontslagen by TELL.
Nintendo is wel een cool bedrijf.quote:Op dinsdag 30 januari 2024 20:37 schreef JimmyJames het volgende:
Een deel verkocht van mijn Nintendo's: SOLD NTDOY PINK @ 13.95 - ok winst, en redelijk wat dividend ontvangen. De Japanse aandelen staan op ATH. De US notering niet, omdat de Yen flink naar de klote is gegaan.
Wat KWEB calls geschreven: SOLD KWEB May17'24 29 CALL @ 0.54 - flinke premie, ze staan nu op 23,xx en ik heb nog puts uitstaan met strike 24 en 25. Semi naakt geschreven, aangezien de puts nog niet geassigned zijn (ja kan verkeerd uitpakken).
Tijd om Take Two maar op te pakken. GTA6 komt nu echt hoor. Echt. Binnenkort.quote:Op donderdag 1 februari 2024 10:40 schreef ludovico het volgende:
Nintendo is wel een cool bedrijf.
Maar lijkt mij ook heel erg yoyo, paar jaar na een nieuwe console is het cashen maar daarna weer minder.
Ik zeg natuurlijk wel iets wat grandioos tegen de efficiënte markt hypothese ingaat overigens.quote:Op donderdag 1 februari 2024 10:44 schreef nostra het volgende:
[..]
Tijd om Take Two maar op te pakken. GTA6 komt nu echt hoor. Echt. Binnenkort.
https://www.ft.com/content/1b2e7fed-28c8-4c01-9302-63007d8276bdquote:Op donderdag 1 februari 2024 04:23 schreef dop het volgende:
[..]
Ontslagen nog wel, heb ik een nieuwsbericht gemist?
Zo ver ik weet is hij terug getreden als ceo maar nog wel gewoon board member.
https://www.reuters.com/b(...)chairman-2023-12-08/quote:Op donderdag 1 februari 2024 10:58 schreef jaco het volgende:
[..]
https://www.ft.com/content/1b2e7fed-28c8-4c01-9302-63007d8276bd
Volgens dit bericht aanvankelijk teruggetreden als 'executive chair', maar later alsnog verwijderd uit alle functies. FT gebruikt het werkwoord 'ousted', wat vziw een onvrijwillig vertrek betekent.In ieder geval; hij is weg.
Het bericht van de FT is 10 dagen later en meldt dat in die periode een volledig vertrek heeft plaatsgevonden. Hier hetzelfde nieuws mocht FT achter een paywall zitten: https://www.upstreamonlin(...)ellurian/2-1-1574821quote:Op donderdag 1 februari 2024 12:17 schreef dop het volgende:
[..]
https://www.reuters.com/b(...)chairman-2023-12-08/
Ik weet echt niet hoe het precies zit, Tell is een grote shitshow, maar als ik het persbericht lees is hij nog gewoon board member.
hij is uit zijn functie gezet als Chairman
Heel erg volatiel aandeel. Met reel risico dat ze een keer naar 0 gaan. Daarom word je als call schrijver/bagholder flink "beloond".quote:Op donderdag 1 februari 2024 02:06 schreef jaco het volgende:
[..]
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?
Charif Souki is trouwens ontslagen by TELL.
In de consolemarkt is de cyclus al een paar keer geweest: succes --> arrogantie --> dikke faal --> succes. Zoals bijvoorbeeld met Microsoft die een flink deel van hun opgebouwde good will met de Xbox 360 overboord deden met de Xbox One. Of Nintendo van Wii naar Wii U. PS2 --> PS3.quote:Op donderdag 1 februari 2024 10:40 schreef ludovico het volgende:
[..]
Nintendo is wel een cool bedrijf.
Maar lijkt mij ook heel erg yoyo, paar jaar na een nieuwe console is het cashen maar daarna weer minder.
Lijkt me geen rare keuze om het te verpatsen op dit moment.
Maar zou je het terugkopen op 1/3e van de prijs nu?
Het is veel zeggend dat Tell zelf er niets over zegt.quote:Op donderdag 1 februari 2024 15:38 schreef jaco het volgende:
[..]
Het bericht van de FT is 10 dagen later en meldt dat in die periode een volledig vertrek heeft plaatsgevonden. Hier hetzelfde nieuws mocht FT achter een paywall zitten: https://www.upstreamonlin(...)ellurian/2-1-1574821
“The… agreement also contains customary terms applicable to the departure of an executive of the company, including recoupment and confidentiality provisions, as well as the resignation by Souki from the board of directors of the company effective as of 19 December 2023.”
Je hoeft natuurlijk de rit niet uit te zitten. Als de prijs naar 0,03 dan heb je (los van transactiekosten) 50% winst.quote:Op donderdag 1 februari 2024 02:06 schreef jaco het volgende:
[..]
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?
Charif Souki is trouwens ontslagen by TELL.
Het is gemeld in de 8-K form van 20 December 2023. Ik denk dat ze daarmee het minimum hebben gedaan waartoe ze formeel verplicht zijn.quote:Op vrijdag 2 februari 2024 06:48 schreef dop het volgende:
[..]
Het is veel zeggend dat Tell zelf er niets over zegt.
Dat horen ze gewoon netjes te melden met een persbericht.
Nee, uitgevoerd weekje terug?quote:Op donderdag 8 februari 2024 16:23 schreef JimmyJames het volgende:
[..]
Optimistische order ingelegd?
Goede timingquote:
Oke, dat was gewoon geluk met de Q4 earnings vandaag. Maar het is dan ook een meesterlijk gerunde organisatie. Michael Kehoe weet precies wat ertoe doet in de verzekeringen. En dat is vrij uniek. Kinsale heeft nu ~1-1.5% van de totale E&S markt, circa $1,5B in premies geschreven (TAM: ~115B). Ik zie ze wel 5-6% markt aandeel kunnen pakken binnen 10 jaar, in een markt die 5-7% groeit per jaar. Met een sterke focus op winstgevendheid en lage overhead kan het niet anders dan een succesverhaal worden.quote:Op woensdag 17 januari 2024 21:38 schreef monkyyy het volgende:
Hershey, Kinsale Capital Group, Autozone
Capital One overweegt overname van Discover Financial, volgens Bloombergquote:Op woensdag 6 december 2023 18:31 schreef monkyyy het volgende:
[..]
[ afbeelding ]
De opgespaarde centjes van November aan het werk gezet. Vorige koop was 11 september @ $90,60 vergeten er toen bij te zetten.
Prima analyse, kwartaaltje te vroeg alleen. Timing is a bitch met opties.quote:Op dinsdag 16 januari 2024 09:52 schreef nostra het volgende:
Gamb0ltje:
BOUGHT 20 RAND AEB Feb16'24 52 PUT (RND) @:FTA @ 1.85
(12e met jaarcijfers)
Blijft opmerkelijk ~stabiel liggen, noteert boven peers als Adecco (terwijl ze consequent slechter presteren), met name outlook zal niet fraai zijn, speciaaldividend-douceurtje zal ook wel eens stoppen. On verra bien.
Dit heeft goed uitpakt... Wel bizar die premies die er worden neergeteld vlak voor earnings.quote:Op woensdag 24 april 2024 18:00 schreef JimmyJames het volgende:
Gokje dat verkeerd kan uitpakken: SOLD AMZN May03'24 155 PUT @ 0.64
FlatexDeGiro is toch 1 bedrijf, die hebben juist de aansluiting lijkt me?quote:Op donderdag 25 april 2024 20:36 schreef Sunshineboy het volgende:
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal jaar geleden via Flatex aandelen Hornbach gekocht op de hamburg exchange. Dat gaat om code: DE0006084403. Deze staan nu op DeGiro, maar ik kan ze daar niet verhandelen. Degiro geeft mij aan dat ik dit het beste kan overzetten naar een broker die wel connecties heeft met deze exchange. Lynx heeft bijvoorbeeld ook geen connectie. Iemand een idee hoe ik dit kan doen?
quote:Op woensdag 1 mei 2024 17:37 schreef nostra het volgende:
SBUX wordt op dit niveau wel een grote positie als ik weer 'mag' op 1 juli.
Yanks.quote:We know that our Triple Shot Reinvention with Two Pumps strategy will deliver on the limitless potential of this brand,”
Een deel weer verkocht SOLD NTDOY PINK @ 13.44 (te vroeg maja). Ik heb er nog genoeg over.quote:Op vrijdag 10 mei 2024 11:52 schreef JimmyJames het volgende:
Nog wat Nintendo's bijgekocht de dag na de resultaten BOUGHT NTDOY PINK @ 11.78
Het herstelt alweer nu er geloofwaardige geruchten uitkomen over de specs van de Switch 2.
Begreep dat dat tegenwoordig de facto een halve REIT is geworden, hoe kijk jij daar tegenaan?quote:
Niet echt bij stilgestaan.. Ik weet dat ze berg vastgoed hebben en die terugverhuren aan hun franchisehouders.quote:Op vrijdag 31 mei 2024 15:26 schreef nostra het volgende:
[..]
Begreep dat dat tegenwoordig de facto een halve REIT is geworden, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ah never mind, De Giro verwart weer eens een BAVA met resulaten.quote:Op vrijdag 5 juli 2024 12:42 schreef nostra het volgende:
in aanloop naar de Q2 cijfers aankomende woensdag.
Nou nog kunnen verkopen tegen 20 cent, dus valt mee. Etentje wegggepist, maar oké.quote:Op vrijdag 5 juli 2024 19:07 schreef nostra het volgende:
[..]
Ah never mind, De Giro verwart weer eens een BAVA met resulaten.Die zijn pas op 7-8. Ik vond de premie al laag.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Altijd bij de bron checken, nu maar hopen op een natuurlijk dipje maandag en weer weg.
Daar maken ze toch nooit winst mee?quote:
76% return on trading capital/yr averaged over tien jaar (56% annualized in Q2).quote:
Hoe is de book to market bij gigantische returns niet veel lager? Naar wat voorn metric zitten we hier te kijken?quote:Op maandag 29 juli 2024 17:23 schreef nostra het volgende:
[..]
76% return on trading capital/yr averaged over tien jaar (56% annualized in Q2).
quote:Op maandag 29 juli 2024 17:35 schreef ludovico het volgende:
[..]
Hoe is de book to market bij gigantische returns niet veel lager? Naar wat voorn metric zitten we hier te kijken?
LTM NTI / (Trading Capital EoP). Dus niet return on equity, maar het net trading income (i.e. omzet) gedeeld door het trading capital. Dat kán je dus prima leveragen, ofwel financieren met meer equity (of zoals nu allebei). Wel meer risico (in geval van leverage) en je moet dat kapitaal wel werkend blijven houden.quote:Op maandag 29 juli 2024 17:35 schreef ludovico het volgende:
Naar wat voorn metric zitten we hier te kijken?
Bij flow denken ze meer aan het personeel en hebben ze schijt aan de aandeelhouders. Bij goede resultaten keren ze maximaal uit aan het personeel en bij mindere resultaten moeten de aandeelhouders maar slikken.quote:Op maandag 29 juli 2024 16:45 schreef nostra het volgende:
Ik was voornemens Flow op te pikken na de verwachte dip, maar heb dat nu toch kleiner gedaan dan ik eerder wilde door de reden van de groter dan verwachte koersklap. Ik ben op zich een groot voorstander van earnings retainen om rendement in je business te maken, maar de manier waarop dat gecommuniceerd is, is natuurlijk dramatisch. Daarnaast nog een externe financiering van 25 miljoen (op een trading capital dat eerder richting een miljard ging?) en tegen een rente van 12%, wtf wil je daarmee voor effect sorteren? Krijg er een beetje MOO vibes bij. Maar goed, wel 1.000 stukjes op 15,00 opgepakt.
In plaats van meer Flow Véolia opgepakt. Water (en afval) wordt/worden nmm hét issue op middellange termijn, de vraag is alleen in hoeverre de overheid daar weer intervenieert (helemaal die maffe Fransen), maar dat is op zich maar 20%.
Gamb0l: puts augustus voor de cijfers op Aperam (Acerinox slecht, Eurofer pessimistisch, onder eerdere consensus, outlook ????? met bouw, automotive) en AMG (notoir onderpresteren, al vraag ik me af of de lucht er nu al wel uit is). Zit voor beide nog ex-dividend op of voor expiratie in.
Jep, dat. AMG meevallende cijfers, verkeerde gok dit keer. Alas.quote:Op woensdag 31 juli 2024 18:41 schreef DIJK het volgende:
[..]
Bij flow denken ze meer aan het personeel en hebben ze schijt aan de aandeelhouders. Bij goede resultaten keren ze maximaal uit aan het personeel en bij mindere resultaten moeten de aandeelhouders maar slikken.
Op zich wel prima natuurlijk, maar niet als aandeelhouder.
Die dus eruit met fors verlies, Aperam nog wel break-even kunnen krijgen na daling vandaag. Zit al in Rio, anders had ik Aperam ook nog wel overwogen, maar tijd zat voor, voorlopig komen die niet van hun plek. Wel wat Umicore opgepikt. Falling knife en alles, maar de antihype slaat wel wat door. Wat niet wel zeggen dat er niet nog 60% vanaf kan.quote:Op woensdag 31 juli 2024 18:49 schreef nostra het volgende:
[..]
Jep, dat. AMG meevallende cijfers, verkeerde gok dit keer. Alas.
Wrum? Boskalis is echt een megakoopje geweest. Zie hetzelfde nog wel gebeuren met SBM. Duurt alleen wel eeuwen voordat ze iets doen met die cash, dat is wel waar.quote:Op woensdag 14 augustus 2024 21:02 schreef JimmyJames het volgende:
HAL Trust is de volgende die eruit gaat. Mag hopen dat ze een beetje met goede cijfers komen over twee weken.
Ik heb het geduld niet om te wachten dat de waarde ooit een keer naar boven komt drijven. Behalve wat stockpicks voor de leuk, wil ik alles omzetten naar ETFs (ik blijf wel opties schrijven).quote:Op maandag 26 augustus 2024 16:04 schreef nostra het volgende:
[..]
Wrum? Boskalis is echt een megakoopje geweest. Zie hetzelfde nog wel gebeuren met SBM. Duurt alleen wel eeuwen voordat ze iets doen met die cash, dat is wel waar.
Meester beleggers nee dat zeker niet.quote:Op maandag 26 augustus 2024 19:48 schreef JimmyJames het volgende:
[..]
Ik heb het geduld niet om te wachten dat de waarde ooit een keer naar boven komt drijven. Behalve wat stockpicks voor de leuk, wil ik alles omzetten naar ETFs (ik blijf wel opties schrijven).
Boskalis lijkt wel een goede set te zijn geweest, maar zijn het verder wel zulke meesterbeleggers? De hele chip hype gemist, en zouden ze ook niet keihard de AEX underperformen nu over laatste 3, 5 of 10 jaar? Ook niet echt slim om Coolblue niet meer te pushen naar de beurs te gaan toen ze een belachelijke waardering ervoor hadden kunnen krijgen.
Capler kan je tegenwoordig doen. Wel hoge entry fee en lockup, dus niet heel liquide. ETF's zijn er ook wel voor, maar die zitten volgens mij alleen in listed PE (EQT etc.).quote:Op maandag 26 augustus 2024 20:33 schreef dop het volgende:
Aan de andere kant ze bieden wel toegang tot private equity die je niet vind in de gemiddelde etf.
Maar ook daar zal vast wel een etf aparte voor te vinden zijn mocht je wat extra spreiding willen in die hoek.
Ja, het zijn vooral de investment managers eronder die de kar trekken. En ze blijven wel extreem hangen in dat maritieme, als je Vopak, Boskalis en SBM eraf haalt houd je al weinig over. Coolblue niet IPO'en is echt suf geweest. Het is ook geen traditionele PE, België heb je veel meer van dat soort holdingvehikels als D'Ieteren, Sofina en Ackermans van Haaren. Geen idee of die nu nog tegen een discount noteren, Sofina is van eenhoorn naar eekhoorn gegaan in een jaar volgens mij. Markel is een leuke US combo met specialty insurance en participaties en ventures ernaast, mini Berkshire. Zo is er van alles wat.quote:Op dinsdag 27 augustus 2024 16:41 schreef jaco het volgende:
k meen dat de grootaandeelhouder Martijn van der Vorm rond die tijd terug trad als CEO. Het kan zijn dat hij het genie achter het beleid was, maar vziw is de groep bestuurders om hem heen grotendeels intact gebleven en wijzigt slechts geleidelijk.
Signify blijft bloedmooi bedrijf, maar ik blijf er nog even vanaf. AMG is me teveel tussen laken en servet in een schoftenbusiness.quote:Op maandag 26 augustus 2024 19:17 schreef blomke het volgende:
Vrijdag jl., (voor de zoveelste keer) 200 VLK gekocht 38,5; mede met het oog op het dividend. Ik aas nog op Kendrion, AMG en Signify (die laatste twee via put opties). Heb 't onderbuikgevoel dat die laatste 3 , de bodem hebben bereikt.
Wat vind je van Kendrion?quote:Op dinsdag 27 augustus 2024 18:55 schreef nostra het volgende:
[..]
Signify blijft bloedmooi bedrijf, maar ik blijf er nog even vanaf. AMG is me teveel tussen laken en servet in een schoftenbusiness.
Nooit echt in verdiept eigenlijk, kan er niets zinnigs over zeggen.quote:
Juni 25?quote:Op vrijdag 13 september 2024 09:29 schreef nostra het volgende:
10 putjes Signify (wanneer gaan ze eens van die ticker Philips Lightning af?) @ 20.
Ja, allebei juni 25. Ex is even een dingetje, Shell doet per kwartaal, Signify kan ook zomaar een dividend passeren gezien de situatie. ¤ 2,20 premie voor beide.quote:
Afgelopen jaren altijd in mei, of helemaal niet. Meen ook dat het dividend daar onder druk staat.quote:Op vrijdag 13 september 2024 10:59 schreef nostra het volgende:
Signify kan ook zomaar een dividend passeren gezien de situatie.
Hoe diep zit je er in?quote:Op woensdag 16 oktober 2024 20:58 schreef flyguy het volgende:
Recentelijk:
Verkocht:
- Alimentation Couche-Tard (Draaien prima, maar multiples werden hoog plus de potentiele overname van 7&i lijkt mij te duur)
- Dollarama (Werd te duur voor mijn fair value)
- Broadcom (Werd te duur voor mijn fair value)
- ASML (Werd te duur voor mijn fair value (dit was voor gisteren, overigens))
- London Stock Exchange Group (Werd te duur voor mijn fair value)
- Exor (Nog altijd flinke discount tot NAV, maar 2/3 van de NAV bestaat uit Ferrari en Stellantis. Ferrari staat te hoog en Stellantis draait ruk)
- Automatic Data Processing (Werd te duur voor mijn fair value)
- MSCI (Werd te duur voor mijn fair value)
- United Healthcare (Werd te duur voor mijn fair value)
- Booking.com (Werd te duur voor mijn fair value)
- Visa (Werd te duur voor mijn fair value)
- Lockheed (Werd te duur voor mijn fair value)
Gekocht:
- OCI (flinke discount tot sum of the parts/liquide middelen)
- Liberty Global (flinke discount tot sum of the parts/Sunrise spinoff dit kwartaal)
- Patria investments (Lage multiple/hoge groei)
- Petershill Partners (groeit aardig, mooie discount tot NAV, lagere rentes moeten een boost geven)
- Burford Capital (lage multiple, prima groei en embedded option voor als de Argentijnse staat de Petersen zaak aftikt)
- Celsius (Eindelijk betaalbaar voor de groei, internationale expansie onderweg met behulp van Pepsi)
- Warnerbros (deleveraging, dikke cashflows)
- Aroundtown (play op lagere rentes in Europa)
- Pogressive (Buffet is jaloers op hoe hun draaien tov Geico, prima groei voor de prijs)
- BAWAG (Oostenrijks bank met prima ratios, recent KNAB gekocht)
- Viel & Co (Hoge discount tot NAV, holdings groeien prima)
- National bank of Greece (Ondertussen enorm goed gekapitaliseerd terwijl de markt het nog niet erkend)
- Bank of Cyprus (idem)
- Carnival Corp (Deleveraging, operationeel uitstekend)
- Capri (Fusie met Tapestry komt er wel door)
- Evolution AB (Goede prijs groei/multiples)
- Celestica (AI play)
- Compagnie de l'Odet (Holding van Bollore, stevige discount tov NAV, play op split van Vivendi)
- Vitec Software (VMS holding a la Constellation, groeit enorm in cashflow)
- Addnode Group AB (Zweedse software ontwikkelaar die goed aan de weg timmert)
- Lagercrantz AB (Serial acquirer uit Zweden, puike trackrecord)
- Addtech AB (ook een snel groeiende Zweedse tech)
- Trisura (Snelgroeiende verzekeringsmaatschappij, ex Brookfield)
- HCA (US Ziekenhuizengroep, goede balans prijs/groei)
Valt mee, kleine positie, maar die staat goed onderwater. Geloof dat ze in beroep gaan, zo niet dan gaat ie eruit.quote:
Valt onder spaargeldquote:Op zaterdag 26 oktober 2024 13:17 schreef Hyaenidae het volgende:
Vraagje over Box 3 belasting; Valt geld dat op je beleggingsrekening staat in euro's op 1 januari, maar niet in aandelen zit onder spaargeld in box 3 of overige bezittingen?
Doe hier klein met je mee met 1.000 stukjes @ 1038p. Mooie nichespeler met gratis calloptie. Nadeel van dat soort nichespelers is wel de liquiditeit, maar bon. Ook Crawford (CRD^A) op het oog, verzekeringsclaimmanagement - met het oog op de meer en meer voorkomende natuurschades (wel volatiel als de neten) en met hun Broadline tak een stabiele, winstgevende groeibasis.quote:Op woensdag 16 oktober 2024 20:58 schreef flyguy het volgende:
- Burford Capital (lage multiple, prima groei en embedded option voor als de Argentijnse staat de Petersen zaak aftikt)
Toch maar gedaan, 10 contractjes @ 94,00 voor 2,10.quote:Op maandag 28 oktober 2024 18:11 schreef nostra het volgende:
VW zal overmorgen overigens wel lekker gaan deep-diven met hun Q3 resultaten gezien hun onderhandelingspositie met de bonden. Lage premies (maar illiquide markt hoe dan?), misschien nog een gokje waard.
What's up met dat Celsius tegenwoordig? Wat is daar anders aan dan de zoveelste Red Bull kloon?quote:Op dinsdag 29 oktober 2024 08:42 schreef JimmyJames het volgende:
Hier nog mosaic en Celsius puts geschreven.
Net zoals alle energy drinks is het troep, maar het heeft een leuk marktaandeel in de VS, heeft de backing van PepsiCo en is nu langzaam aan het uitrollen in de rest van de wereld.quote:Op dinsdag 29 oktober 2024 12:23 schreef nostra het volgende:
[..]
What's up met dat Celsius tegenwoordig? Wat is daar anders aan dan de zoveelste Red Bull kloon?
En weer eruit, nog wel voor paar dubbeltjes meer. Vola kwam wel, maar 't zet allemaal niet door. Next.quote:Op dinsdag 29 oktober 2024 12:22 schreef nostra het volgende:
[..]
Toch maar gedaan, 10 contractjes @ 94,00 voor 2,10.
Doen het goed op de Q3 cijfers, ga zo door.quote:Op maandag 21 oktober 2024 16:33 schreef nostra het volgende:
+ Chart Industries, mooie combinatie van groeimarkten (van pfas tot lng, en van elektrificatie datacentra tot storage en CO2-afvang), sterk winstgevend, wel overleveraged geweest door anorganische groei, maar FCF heeft na de grootste overname in 2023 de debt/ebitda weer snel verlaagd van 4+ naar 3,1 (FCF conversion = 100%). Nu 12x wpa, 3-year outlook mid-teens organic revenue CAGR, mid-40's EPS CAGR.
En weer eruit, $40 erbij op $120 vind ik wel prima om te cashen - plus hun play is juist op milieu en Trump interesseert dat geen moer.quote:Op vrijdag 1 november 2024 15:22 schreef nostra het volgende:
[..]
Doen het goed op de Q3 cijfers, ga zo door.
Heb je ze toevallig al omgezet naar de notering in CHF?quote:Op donderdag 31 oktober 2024 21:00 schreef flyguy het volgende:
LBTYA gekocht, met name voor de Sunrise (waar ik tevens klant van ben) spinoff van maandag. Sunrise zou ongeveer 12 dollar moeten doen op 20 dollar per LBTYA. Geloof ik wel, want yielding assets in CHF? Alle institutionele beleggers hier kopen dat gelijk op, met name de PKs. Blijft er nog genoeg onder boekwaarde over in LBTYA. Afhankelijk wat ze er mee gaan doen, houden of na de volgende capital markets day weer dumpen.
Nee, nog niet. Heb op mijn hoofdbeleggingsrekening eigenlijk ook geen aandelen in CHF, dus zou dan alsnog een currency switch moeten doen. Sowieso is het nu eerst wachten totdat de eerste paar zelfstandige cijfers naar buitenkomen en het wat meer op de radar komt. Nu verhandeld het nog als een klassieke spinoff. De discount met Swisscom (hoewel die flink groter zijn) is nog significant op basis van de multiples.quote:Op donderdag 21 november 2024 22:40 schreef JimmyJames het volgende:
[..]
Heb je ze toevallig al omgezet naar de notering in CHF?
Even snel via Google gezocht (uit belangstelling niet uit leedvermaak). Het bedrijf is 'in administration'. Vziw betekent dit in de UK dat een doorstart mogelijk is, hoewel de aandeelhouders zelden nog wat krijgen. Ben je in kontakt met de bewindvoerders of wie dan ook van MBH Corporation ?quote:Op donderdag 12 december 2024 10:56 schreef Candymannetje het volgende:
Nou ik heb toch wel mijn grootste verlies ooit te pakken.
Buiten een turbo om die af en toe de SL aantikte maar dan weet je van te voren dat het kan gebeuren.
Maar ik had flink wat aandelen MBH corporation PLC gekocht en die zijn 98,33% in waarde gedaald en de handel ligt al sinds maart stil.
Bedankt voor de info, heb met niemand contact.quote:Op donderdag 12 december 2024 12:13 schreef jaco het volgende:
[..]
Even snel via Google gezocht (uit belangstelling niet uit leedvermaak). Het bedrijf is 'in administration'. Vziw betekent dit in de UK dat een doorstart mogelijk is, hoewel de aandeelhouders zelden nog wat krijgen. Ben je in kontakt met de bewindvoerders of wie dan ook van MBH Corporation ?
Blijft het bijzonder vinden dat de Sofi's van deze wereld hele stadions in LA branden. Amerikaans opportunisme denk ik maar.quote:Op maandag 16 december 2024 16:10 schreef JimmyJames het volgende:
InBev/Bud gekocht. 10x FCF.. even de schulden verder afbouwen en hopen dat Trump geen nieuwe drooglegging introduceert 🍻
Ook put geschreven op Sofi.. us fintech bedrijf. Een "growth" YouTuber die ik volg (en het vaak goed heeft) is er enthousiast over. Wat riskanter gokje, maar de premie is goed te pruimen.
Er zijn er toch ook een paar in Europa die gebrand zijn?quote:Op maandag 23 december 2024 20:46 schreef nostra het volgende:
[..]
Blijft het bijzonder vinden dat de Sofi's van deze wereld hele stadions in LA branden. Amerikaans opportunisme denk ik maar.
Naakt op TSLA is wel stalen ballen.quote:Op donderdag 9 januari 2025 21:35 schreef JimmyJames het volgende:
SOLD TSLA Jun20'25 960 CALL @ 4.1
Ja naakt.. ik rol ze wel door mocht Musk "star gates" uitvinden die ons rechtstreeks naar een nieuwe aarde kunnen teleporteren en de marketcap naar $3-4T gaat.
Wat bedoel je met naakt in deze context?quote:Op donderdag 9 januari 2025 21:35 schreef JimmyJames het volgende:
SOLD TSLA Jun20'25 960 CALL @ 4.1
Ja naakt.. ik rol ze wel door mocht Musk "star gates" uitvinden die ons rechtstreeks naar een nieuwe aarde kunnen teleporteren en de marketcap naar $3-4T gaat.
Call geschreven zonder de onderliggende aandelen in bezit te hebben.quote:Op dinsdag 14 januari 2025 07:55 schreef jaco het volgende:
[..]
Wat bedoel je met naakt in deze context?
Ik dacht dat 'naked' betekent dat je een kontrakt verkoopt zonder het te lenen van iemand die long is. Dat mochten alleen market makers en ik meen dat zelfs deze daarin beperkt werden.
Korte antwoord Nee.quote:Op dinsdag 21 januari 2025 12:19 schreef blomke het volgende:
Weet iemand of je put opties BYD kunt schrijven en zo ja, op welke beurs?
Balen. Andere derivaten op BYD misschien?quote:Op dinsdag 21 januari 2025 13:37 schreef dop het volgende:
[..]
Korte antwoord Nee.
Otc aandelen betekent automatisch geen opties.
ik ken ze niet, derivaten handel op otc aandelen is gewoon ingewikkeld.quote:Op dinsdag 21 januari 2025 16:17 schreef blomke het volgende:
[..]
Balen. Andere derivaten op BYD misschien?
Swaps en Forwards misschien?quote:Op dinsdag 21 januari 2025 16:52 schreef dop het volgende:
[..]
ik ken ze niet, derivaten handel op otc aandelen is gewoon ingewikkeld.
Ik heb verder geen ervaring in derivaten gekoppeld aan otc aandelen. Ik weet dat het soms mogelijk is maar dat zijn vaak producten zonder notering.quote:
Byd staat genoteerd in hong kong (SEHK) als je een broker kunt vinden die je daar in opties wil laten handelen dan is dat je enige mogelijkheid.quote:Op dinsdag 21 januari 2025 12:19 schreef blomke het volgende:
Weet iemand of je put opties BYD kunt schrijven en zo ja, op welke beurs?
IBKR biedt opties op de SEHK notering van BYD (Ticker 1211). Ik kan er gewoon in handelen, dus ik denk niet dat er een speciale toestemming nodig is. Misschien een minimum portfolio omvang als voorwaarde.quote:Op dinsdag 21 januari 2025 19:35 schreef dop het volgende:
[..]
Byd staat genoteerd in hong kong (SEHK) als je een broker kunt vinden die je daar in opties wil laten handelen dan is dat je enige mogelijkheid.
Lekker midden in de nacht of vroeg in de ochtend handelen.
Sven Carlin is een redelijk goede finance Youtuber. Het is wel vreemd dat hij niets zegt over de sterk gestegen koffieboon prijzen.quote:Op donderdag 30 januari 2025 15:08 schreef JimmyJames het volgende:
JDEP put geschreven. Mijn favo value youtuber had er een goed verhaal over.
Bekijk deze YouTube-video
Leuke inzichten. Hoe kom je bij San Holdings uit?quote:Op dinsdag 4 februari 2025 06:58 schreef nostra het volgende:
Eerste steentjes van nieuwe porto:
+ Fugro (undervalued, alleen zitt de marktreactie me niet helemaal lekker),
10 short putjes FUG @ 14,
+ Patria,
+ HAL (discount wordt wel erg hoog met straks 180 NAV, TKH goede keuze om liquide middelen aan te wenden, Coolblue niet IPO'en was wel een blunder, of Pieter moest echt niet willen)
+ San Holdings, Japanse uitvaartverzorger (inclusief pre en post begeleiding), inelastischere vraag bestaat niet, kw van 9, schuldenvrij, book value op 1600/share tegen ~1000 koers, cashflow op orde, schuldenvrij, alle Japanners zijn 80+ (worden alleen wel 180), overlijdenspiek wordt nu verwacht rond 2040. Nadeel: Japanners, spaarzaam met informatie, onchristelijke handelstijden, dus in principe hodl.
Stond een keer in Beleggers Belangen genoemd geloof ik.quote:Op dinsdag 4 februari 2025 19:56 schreef kloon_bassie het volgende:
[..]
Leuke inzichten. Hoe kom je bij San Holdings uit?
2024 jaarcijfers Markel Inc.quote:Op vrijdag 8 november 2024 19:10 schreef monkyyy het volgende:
Ja Markel is goedkoop, heb hier en daar ook wat stukjes opgepakt dit jaar
Edit: even gauw een berekening gemaakt.
[ afbeelding ]
Bepaald aan de hand van de 2023 shareholder letter waar Tom Gayner het heeft over "Blue" en "Orange" components.
Ik was een half jaar geleden ingestapt in HAL. Inderdaad een discount t.o.v. de NAV (hoe je die ook wil berekenen) plus een filosofie over beleggen en ondernemen waar ik rustig bij slaap.quote:Op dinsdag 4 februari 2025 06:58 schreef nostra het volgende:
+ HAL (discount wordt wel erg hoog met straks 180 NAV, TKH goede keuze om liquide middelen aan te wenden, Coolblue niet IPO'en was wel een blunder, of Pieter moest echt niet willen)
quote:Op zaterdag 8 februari 2025 07:51 schreef jaco het volgende:
[..]
Ik was een half jaar geleden ingestapt in HAL. Inderdaad een discount t.o.v. de NAV (hoe je die ook wil berekenen) plus een filosofie over beleggen en ondernemen waar ik rustig bij slaap.
Ik heb de positie echter onlangs verkleind. Aan de hand van het jaarverslag of een goed research rapport schat ik in dat 60% van de waarde in Boskalis en Vopak zit. De betreffende bedrijfstakken kan ik moeilijk inschatten. Voorts zo'n 12 % in cash. De overige 28% van de waarde verspreid over vele kleinere beleggingen. Dus wat er met o.a. Coolblue en TKH gebeurd zal nauwelijks van invloed zijn. Je zet echt in op Boskalis en Vopak. Boskalis is vooral overheids opdrachten. Ik heb geen idee hoe die markt eruit ziet.
Ik zou persoonlijk liever die 28% kleinere beleggingen hebben. Er zit veel interessants tussen. Maar nu Boskalis delisted is, kun je een dergelijke 'virtuele' belegging niet meer creeren door Boskalis & Vopak naar ratio te shorten.
Ik zat pre-overname al in Boskalis, dus voor mij is dat prima. Vopak volg ik minder. Je ziet dat hun grote belangen toch nog erg lieren aan hun verleden in de scheepvaart/haven. Marktwaarde van een Coolblue of andere beleggingen is natuurlijk enorm lastig in te schatten en aangezien ze er echt voor de lange termijn inzitten (ook in dat rare Italiaanse centenfonds als ik het wel heb), komt die ook niet snel tot uiting. Maar goed, een buil zal je er niet snel aan vallen nu.quote:Op zaterdag 8 februari 2025 07:51 schreef jaco het volgende:
[..]
Ik was een half jaar geleden ingestapt in HAL. Inderdaad een discount t.o.v. de NAV (hoe je die ook wil berekenen) plus een filosofie over beleggen en ondernemen waar ik rustig bij slaap.
Ik heb de positie echter onlangs verkleind. Aan de hand van het jaarverslag of een goed research rapport schat ik in dat 60% van de waarde in Boskalis en Vopak zit. De betreffende bedrijfstakken kan ik moeilijk inschatten. Voorts zo'n 12 % in cash. De overige 28% van de waarde verspreid over vele kleinere beleggingen. Dus wat er met o.a. Coolblue en TKH gebeurd zal nauwelijks van invloed zijn. Je zet echt in op Boskalis en Vopak. Boskalis is vooral overheids opdrachten. Ik heb geen idee hoe die markt eruit ziet.
Ik zou persoonlijk liever die 28% kleinere beleggingen hebben. Er zit veel interessants tussen. Maar nu Boskalis delisted is, kun je een dergelijke 'virtuele' belegging niet meer creeren door Boskalis & Vopak naar ratio te shorten.
Winst Heineken voor de helft verzilverd. Ik had meer dan 10% bier in de porto. InBev houd ik ook nog even.quote:Op donderdag 12 december 2024 10:22 schreef JimmyJames het volgende:
Heineken holding bijgekocht aan 59¤
Ja daar zat ik ook al naar te kijken..quote:Op woensdag 19 februari 2025 16:29 schreef nostra het volgende:
+ General Mills, in het kader van staples waar je je geen buil aan lijkt te kunnen vallen waar het eerder over ging, wat goedkoper gewaardeerd dan de peers
Investeer je alleen om de dividenden dan? Want qua aandeel zijn ze allemaal waardeloos toch?quote:Op woensdag 19 februari 2025 16:29 schreef nostra het volgende:
+ AECOM [vol inzetten op water, niet geraakt door schrappen IRA en 'woke'-stokpaardjes, profiteert van natuurrampen, +115% FCF 0,8% net leverage, 20% share reduction sinds 2020, 17 kwartalen > 100% book-to-burn, grote naam voor prestigeprojecten (WTC, 2030 World Cup in de zandbak etc.). Niet uitzonderlijk geprijsd, beetje midpoint TTM.
+ General Mills, in het kader van staples waar je je geen buil aan lijkt te kunnen vallen waar het eerder over ging, wat goedkoper gewaardeerd dan de peers
+ Montea, al jaren 100% bezettingsgraag, LTV <35%, logistiek dus geen exposure aan retail en andere zorgenkindjes.
Het woord dividend komt niet één keer in mijn post voor, dus geen idee waar je het over hebt.quote:Op vrijdag 21 februari 2025 23:33 schreef Stoorzendert het volgende:
[..]
Investeer je alleen om de dividenden dan? Want qua aandeel zijn ze allemaal waardeloos toch?
Het is geen aanval hoor, maar die eerste 'Aecom' lijkt me een soort Shell aandeel (stabiel en dividend). Zie geen toekomstige stijgingen, maar wel een redelijk dividend. Ik snap niet waarom je anders daarin zou investeren. Gewoon oprechte vraag hoorquote:Op vrijdag 21 februari 2025 23:39 schreef nostra het volgende:
[..]
Het woord dividend komt niet één keer in mijn post voor, dus geen idee waar je het over hebt.
AECOM kan je eerder vergelijken met Arcadis - doen ook veel samen in JV's op PFAS en subcontracting. Het is juist een groeiaandeel met een matig dividendrendement van minder dan een procent, maar geven hun FCF wel terug in de vorm van aandeleninkoop.quote:Op zaterdag 22 februari 2025 00:11 schreef Stoorzendert het volgende:
[..]
Het is geen aanval hoor, maar die eerste 'Aecom' lijkt me een soort Shell aandeel (stabiel en dividend). Zie geen toekomstige stijgingen, maar wel een redelijk dividend. Ik snap niet waarom je anders daarin zou investeren. Gewoon oprechte vraag hoor
quote:Op dinsdag 11 februari 2025 16:52 schreef RamboDirk het volgende:
Tot nog toe weinig Trump hectiek op de beurzen
Die hadden wel met wat meer mogen komen helaas.quote:Op woensdag 12 maart 2025 17:31 schreef nostra het volgende:
Gokje met 20 calls OCI 11.43 MAR25 voor de vrijdagcijfers; hopelijk wordt het verschil van de som der delen en de huidige prijs gematerialiseerd en gaat men niet voor gekke herinvesteringen.
Nike was -14.4% gezakt. Ik vind dat nog weinig gezien het probleem wat je schetst. 38% van hun omzet komt nu uit de VS.quote:Op donderdag 3 april 2025 21:29 schreef JimmyJames het volgende:
Ik dacht nog aan Nike kopen, maar die zijn gewoon fucked. Die kunnen heus geen sweatshop in Wisconsin beginnen om de productie voor de US markt te onshoren. Verder ook niks wat ik echt wil hebben.. Amazon als daar nog 20% van afgaat wellicht.
En gister teruggekocht voor 255quote:Op woensdag 16 oktober 2024 20:58 schreef flyguy het volgende:
Recentelijk:
Verkocht:
- United Healthcare (Werd te duur voor mijn fair value)
Burford zal blij zijn: https://www.reuters.com/l(...)judgment-2025-06-30/quote:Op vrijdag 23 mei 2025 19:24 schreef nostra het volgende:
Petershill en Burford nog gekocht om toch wat diversificatie te hebben. Wilde ook nog CVC, maar geen centjes voor.
25% up in de US. Maar ook een fors dipje gehad met die One Great Bill.quote:Op maandag 30 juni 2025 20:01 schreef flyguy het volgende:
[..]
Burford zal blij zijn: https://www.reuters.com/l(...)judgment-2025-06-30/
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |