quote:Op vrijdag 19 maart 2021 19:27 schreef BasEnAad het volgende:
Post hier wat je op de beurs gekocht of verkocht hebt. Bij voorkeur met een reden, dan is er ook wat aanleiding voor discussie over je aan- of verkoop. Het topic hoeft dus ook niet enkel een opsomming van transacties te zijn.
Voorlopig een tikje voor RND. Nog even twee weken aanzien waar ze zelf mee komen.quote:Op dinsdag 30 januari 2024 08:49 schreef nostra het volgende:
[..]
Even kijken waar Manpower vanmiddag mee komt, ben benieuwd.
Wat KWEB calls geschreven: SOLD KWEB May17'24 29 CALL @ 0.54 - flinke premie, ze staan nu op 23,xx en ik heb nog puts uitstaan met strike 24 en 25. Semi naakt geschreven, aangezien de puts nog niet geassigned zijn (ja kan verkeerd uitpakken).
SOLD GOOG Sep20'24 125 PUT @ 3.9
En nog deze:
SOLD KWEB Jun21'24 33 CALL @ 0.33 (zelfde verhaal als hierboven)
BOUGHT TELL Apr19'24 2.5 CALL @ 0.02; ik had ze uitgezet voor 0.11
[ Bericht 4% gewijzigd door JimmyJames op 31-01-2024 20:02:50 ]
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?quote:Op woensdag 31 januari 2024 16:03 schreef JimmyJames het volgende:
BOUGHT TELL Apr19'24 2.5 CALL @ 0.02; ik had ze uitgezet voor 0.11
Charif Souki is trouwens ontslagen by TELL.
Ontslagen nog wel, heb ik een nieuwsbericht gemist?quote:
[..]
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?
Charif Souki is trouwens ontslagen by TELL.
Zo ver ik weet is hij terug getreden als ceo maar nog wel gewoon board member.
Tell is waard wat een gek er voor geeft dat zelfde gaat op voor de optie's zoals je ziet.
Nintendo is wel een cool bedrijf.quote:
Een deel verkocht van mijn Nintendo's: SOLD NTDOY PINK @ 13.95 - ok winst, en redelijk wat dividend ontvangen. De Japanse aandelen staan op ATH. De US notering niet, omdat de Yen flink naar de klote is gegaan.
Wat KWEB calls geschreven: SOLD KWEB May17'24 29 CALL @ 0.54 - flinke premie, ze staan nu op 23,xx en ik heb nog puts uitstaan met strike 24 en 25. Semi naakt geschreven, aangezien de puts nog niet geassigned zijn (ja kan verkeerd uitpakken).
Maar lijkt mij ook heel erg yoyo, paar jaar na een nieuwe console is het cashen maar daarna weer minder.
Lijkt me geen rare keuze om het te verpatsen op dit moment.
Maar zou je het terugkopen op 1/3e van de prijs nu?
Tijd om Take Two maar op te pakken. GTA6 komt nu echt hoor. Echt. Binnenkort.quote:
Nintendo is wel een cool bedrijf.
Maar lijkt mij ook heel erg yoyo, paar jaar na een nieuwe console is het cashen maar daarna weer minder.
Ik zeg natuurlijk wel iets wat grandioos tegen de efficiënte markt hypothese ingaat overigens.quote:Op donderdag 1 februari 2024 10:44 schreef nostra het volgende:
[..]
Tijd om Take Two maar op te pakken. GTA6 komt nu echt hoor. Echt. Binnenkort.
Hoewel je daar nog hypothetisch zou kunnen stellen dat de afgezwakte variant "dat de release van de nieuwe console onbekend is."
Ofzo. En dat het risico naar verloop van tijd afzwakt.
Maar heb er geen studie naar gedaan, wie weet is er niet eens outperformance tijdens console releases.
Wel een leuke studie voor een master student in Finance. (Heb zelf wat lopen hannessen tijdens scripties met event studies).
https://www.ft.com/content/1b2e7fed-28c8-4c01-9302-63007d8276bdquote:Op donderdag 1 februari 2024 04:23 schreef dop het volgende:
[..]
Ontslagen nog wel, heb ik een nieuwsbericht gemist?
Zo ver ik weet is hij terug getreden als ceo maar nog wel gewoon board member.
Volgens dit bericht aanvankelijk teruggetreden als 'executive chair', maar later alsnog verwijderd uit alle functies. FT gebruikt het werkwoord 'ousted', wat vziw een onvrijwillig vertrek betekent.In ieder geval; hij is weg.
https://www.reuters.com/b(...)chairman-2023-12-08/quote:
[..]
https://www.ft.com/content/1b2e7fed-28c8-4c01-9302-63007d8276bd
Volgens dit bericht aanvankelijk teruggetreden als 'executive chair', maar later alsnog verwijderd uit alle functies. FT gebruikt het werkwoord 'ousted', wat vziw een onvrijwillig vertrek betekent.In ieder geval; hij is weg.
Ik weet echt niet hoe het precies zit, Tell is een grote shitshow, maar als ik het persbericht lees is hij nog gewoon board member.
hij is uit zijn functie gezet als Chairman
Het bericht van de FT is 10 dagen later en meldt dat in die periode een volledig vertrek heeft plaatsgevonden. Hier hetzelfde nieuws mocht FT achter een paywall zitten: https://www.upstreamonlin(...)ellurian/2-1-1574821quote:
[..]
https://www.reuters.com/b(...)chairman-2023-12-08/
Ik weet echt niet hoe het precies zit, Tell is een grote shitshow, maar als ik het persbericht lees is hij nog gewoon board member.
hij is uit zijn functie gezet als Chairman
“The… agreement also contains customary terms applicable to the departure of an executive of the company, including recoupment and confidentiality provisions, as well as the resignation by Souki from the board of directors of the company effective as of 19 December 2023.”
Heel erg volatiel aandeel. Met reel risico dat ze een keer naar 0 gaan. Daarom word je als call schrijver/bagholder flink "beloond".quote:
[..]
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?
Charif Souki is trouwens ontslagen by TELL.
In de consolemarkt is de cyclus al een paar keer geweest: succes --> arrogantie --> dikke faal --> succes. Zoals bijvoorbeeld met Microsoft die een flink deel van hun opgebouwde good will met de Xbox 360 overboord deden met de Xbox One. Of Nintendo van Wii naar Wii U. PS2 --> PS3.quote:
[..]
Nintendo is wel een cool bedrijf.
Maar lijkt mij ook heel erg yoyo, paar jaar na een nieuwe console is het cashen maar daarna weer minder.
Lijkt me geen rare keuze om het te verpatsen op dit moment.
Maar zou je het terugkopen op 1/3e van de prijs nu?
Ik hoop als nog steeds flinke aandeelhouder (grootste positie) dat ze gewoon met een Switch + Deluxe komen, waardoor je een natuurlijke transitie hebt, zonder dat je alles weer op hoeft te bouwen. Het risico bestaat op een nieuw vaag concept dat niet aanslaat (iets met VR, ruiken, drie schermen ofzo).
Verder begint Nintendo beetje Disney vormen aan te nemen (in goede zin) met een filmuniversum en pretparken. Daarnaast is het echt geen prijzig aandeel als je kijkt naar hoeveelheid cash en wat ze waarschijnlijk zullen verdienen dit jaar.
De positie was te groot, dus denk niet dat ik hem weer zal uitbreiden.
[ Bericht 34% gewijzigd door JimmyJames op 01-02-2024 20:33:34 ]
Het is veel zeggend dat Tell zelf er niets over zegt.quote:
[..]
Het bericht van de FT is 10 dagen later en meldt dat in die periode een volledig vertrek heeft plaatsgevonden. Hier hetzelfde nieuws mocht FT achter een paywall zitten: https://www.upstreamonlin(...)ellurian/2-1-1574821
“The… agreement also contains customary terms applicable to the departure of an executive of the company, including recoupment and confidentiality provisions, as well as the resignation by Souki from the board of directors of the company effective as of 19 December 2023.”
Dat horen ze gewoon netjes te melden met een persbericht.
Je hoeft natuurlijk de rit niet uit te zitten. Als de prijs naar 0,03 dan heb je (los van transactiekosten) 50% winst.quote:
[..]
Hoe werkt dit precies? De koers van TELL is nu 0.51. Dan is 2.50 op 19 April toch vrijwel ondenkbaar ?
Charif Souki is trouwens ontslagen by TELL.
Het is gemeld in de 8-K form van 20 December 2023. Ik denk dat ze daarmee het minimum hebben gedaan waartoe ze formeel verplicht zijn.quote:
[..]
Het is veel zeggend dat Tell zelf er niets over zegt.
Dat horen ze gewoon netjes te melden met een persbericht.
Ik ben of was geen TELL aandeelhouder. Ik heb begrepen dat Charif Souki updates over Tellurian verstrekte via YouTube filmpjes. Dat deed hij naar zeggen met charisma en overtuigingskracht hetgeen waarschijnlijk beleggers er toe bracht om aandelen TELL aan te schaffen.
Misschien dat Tellurian het volledige vertrek van Souki liever stil houdt om een uittocht van deze categorie beleggers te voorkomen?
Ik had liever Microsoft gedaan maar daar zit erg weinig premie in.
Bij de beurzen is de rente verlaging ingeprijst, bij de Rabobank certificaten nog niet, denk ik.
Optimistische order ingelegd?quote:
Nee, uitgevoerd weekje terug?quote:
[..]
Optimistische order ingelegd?
Goede timingquote:
Duurt nog wel even voordat ze weer op dat niveau staan.Moet eigenlijk alleen nog Amazon fomoen via shortputje.
Wel leuke premie.
Vandaag deze:
SOLD KWEB Feb23'24 25.5 PUT @ 0.51
Ik heb er calls op geschreven dus moet wel wat geleverd krijgen
Deze lopen vandaag waardeloos af (5 weken geleden geschreven voor 91 cent):
SOLD KWEB Feb16'24 25 PUT @ 0.91
[ Bericht 41% gewijzigd door JimmyJames op 16-02-2024 21:37:08 ]
Oke, dat was gewoon geluk met de Q4 earnings vandaag. Maar het is dan ook een meesterlijk gerunde organisatie. Michael Kehoe weet precies wat ertoe doet in de verzekeringen. En dat is vrij uniek. Kinsale heeft nu ~1-1.5% van de totale E&S markt, circa $1,5B in premies geschreven (TAM: ~115B). Ik zie ze wel 5-6% markt aandeel kunnen pakken binnen 10 jaar, in een markt die 5-7% groeit per jaar. Met een sterke focus op winstgevendheid en lage overhead kan het niet anders dan een succesverhaal worden.quote:
Hershey, Kinsale Capital Group, Autozone
Het aandeel ziet er een beetje duur uit, maar een bedrijf dat zoveel momentum heeft is dat denk ik wel waard.
Capital One overweegt overname van Discover Financial, volgens Bloombergquote:
[..]
[ afbeelding ]
De opgespaarde centjes van November aan het werk gezet. Vorige koop was 11 september @ $90,60 vergeten er toen bij te zetten.
Even afwachten wat het bod wordt (Ik gok ergens 130-150$ per aandeel), dan gooi ik Discover Financial eruit, was een leuk ritje van nog geen half jaar
Ik heb er reeds een berg calls op geschreven.
De calls zijn ongedekt als het te snel stijgt.
Ik heb deze maart calls geshort (premies van op het moment van schrijven)
KWEB Mar08'24 27 CALL @ 0.28
KWEB Mar15'24 27 CALL @ 0.32
KWEB Mar22'24 28.5 CALL @ 0.25
KWEB Mar28'24 28.5 CALL @ 0.41
[ Bericht 1% gewijzigd door JimmyJames op 02-03-2024 16:30:39 ]
Klein plukje.
Bijgekocht tegen $278.65quote:
Het ontbreekt me wel eens aan geduld..
“Flinke lagere AEX” en dat soort berichten.
Ik kijk, want ik had het verwacht, net iets onder de 1% gezakt.. nou nou, poeh hey.
Einde van de dag 0.40% lager.
Dat is niet flink lager, dat is helemaal niks.
Verder baal ik dat ik niet eerder ben begonnen met beleggen.
1 maand, 18% rendement.
Hier en daar winst afgeroomd van de verschillende aandelen wat ik nu bezit.
Nu weer wat bijgekocht, wachten op dividend uitkeringen later deze maand / juni.
Dan krijg je de rente verlaging die ongetwijfeld plaats gaat vinden.
Tenzij Iran en Israël serieus uit de hand loopt, weer bijkopen.
Ik zie op youtube ook allerlei filmpes opduiken deze week "STOCKS CRUSHED!!!!"
We stonden even een paar percent onder de top ofzo.Tweede pluk voor 3$ lager.quote:
Wel even genoeg gekocht zo.
Het voelde toch apart om ze te verkopen, maar dat moet ik even opzij zetten. Van winst nemen word je niet slechter.
KWEB calls schrijven blijft ook aardig werken:
SOLD KWEB Apr26'24 27.5 CALL @ 0.25
Ík heb er nog een hele berg uitstaan met expi tussen april en oktober, strikes tussen $27.5 en $33.
Volgende week wellicht nog wat Mondelez en McDonalds bijkopen afhankelijk van de geopolitieke ontwikkelingen dit weekend.
Zo gezegd zo gedaan: eerste pluk Rio Tinto tegen 65$.
+ NTDOY aan $12.1 (had deel verkocht)
+ Mondelez aan $65.695
Nog deze geschreven:
SOLD KWEB Aug16'24 30 CALL @ 0.71 (flink premie voor een ETF die op $25.73 staat)
[ Bericht 10% gewijzigd door JimmyJames op 16-04-2024 19:13:38 ]
Niet zonder risico: enorme schulden en streaming is vooralsnog niet winstgevend. Maar als het deleveragen lukt, heb je een enorm FCF yield over een paar jaar. Dan moet de tent natuurlijk wel stabiel blijven of groeien. Ik denk ook dat ze aardig wat IPs hebben waar een aantal van de hele groten best interesse in zouden kunnen hebben (Friends, DC (batman, superman), Dune, HBO, een paar gamestudios etc). Als je ook bedenkt dat Amazon $8,5B heeft neergeteld voor MGM.
Prima analyse, kwartaaltje te vroeg alleen. Timing is a bitch met opties.quote:
Gamb0ltje:
BOUGHT 20 RAND AEB Feb16'24 52 PUT (RND) @:FTA @ 1.85
(12e met jaarcijfers)
Blijft opmerkelijk ~stabiel liggen, noteert boven peers als Adecco (terwijl ze consequent slechter presteren), met name outlook zal niet fraai zijn, speciaaldividend-douceurtje zal ook wel eens stoppen. On verra bien.
SOLD KWEB May24'24 25.5 PUT @ 0.33
SOLD KWEB May17'24 26 PUT @ 0.37
SOLD KWEB May10'24 26.5 PUT @ 0.4
Ook nog wat Warner Bros Disco:
SOLD WBD Sep20'24 7.5 PUT @ 0.56
Ik heb een aantal jaar geleden via Flatex aandelen Hornbach gekocht op de hamburg exchange. Dat gaat om code: DE0006084403. Deze staan nu op DeGiro, maar ik kan ze daar niet verhandelen. Degiro geeft mij aan dat ik dit het beste kan overzetten naar een broker die wel connecties heeft met deze exchange. Lynx heeft bijvoorbeeld ook geen connectie. Iemand een idee hoe ik dit kan doen?
Dit heeft goed uitpakt... Wel bizar die premies die er worden neergeteld vlak voor earnings.quote:
Gokje dat verkeerd kan uitpakken: SOLD AMZN May03'24 155 PUT @ 0.64
SBUX pakt een stuk minder goed uit
Bijgekocht aan $76.55FlatexDeGiro is toch 1 bedrijf, die hebben juist de aansluiting lijkt me?quote:
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal jaar geleden via Flatex aandelen Hornbach gekocht op de hamburg exchange. Dat gaat om code: DE0006084403. Deze staan nu op DeGiro, maar ik kan ze daar niet verhandelen. Degiro geeft mij aan dat ik dit het beste kan overzetten naar een broker die wel connecties heeft met deze exchange. Lynx heeft bijvoorbeeld ook geen connectie. Iemand een idee hoe ik dit kan doen?
quote:
SBUX wordt op dit niveau wel een grote positie als ik weer 'mag' op 1 juli.
Yanks.quote:We know that our Triple Shot Reinvention with Two Pumps strategy will deliver on the limitless potential of this brand,”
Het herstelt alweer nu er geloofwaardige geruchten uitkomen over de specs van de Switch 2.
[ Bericht 0% gewijzigd door JimmyJames op 10-05-2024 13:42:40 ]
Een deel weer verkocht SOLD NTDOY PINK @ 13.44 (te vroeg maja). Ik heb er nog genoeg over.quote:
Nog wat Nintendo's bijgekocht de dag na de resultaten BOUGHT NTDOY PINK @ 11.78
Het herstelt alweer nu er geloofwaardige geruchten uitkomen over de specs van de Switch 2.
Ook een soort van late "lenteschoonmaak" gehouden in de porto gezien de rust en veel short optieposities gesloten. Ik houd nog short puts aan op: Shell (altijd gratis geld), NVIDIA (volgende week "spannend" (of eigk niet met een strike van $325)), WBD.
Als het weer wat minder rustig is, wil ik weer gaan schrijven op Amazon & Alphabet.
Qua aandelen om bij te kopen: BHP, RIO, Microsoft, McDonalds. Of iets nieuws.
[ Bericht 5% gewijzigd door JimmyJames op 17-05-2024 21:21:01 ]
Begreep dat dat tegenwoordig de facto een halve REIT is geworden, hoe kijk jij daar tegenaan?quote:
Niet echt bij stilgestaan.. Ik weet dat ze berg vastgoed hebben en die terugverhuren aan hun franchisehouders.quote:
[..]
Begreep dat dat tegenwoordig de facto een halve REIT is geworden, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik zat gewoon naar de EPS en dividendontwikkeling te kijken. Ook als ik zelf bij de Mcdonalds kom (anekdotisch bewijs is) denk ik altijd: wat een uitstekende business. Het is altijd druk, netjes, en alles draait perfect. Ik eet er zelf ook bijna wekelijks
Mijn laatste pluk gekocht toen ik laatst bij de Mac stond te wachten op mijn bestelling 
Bijna $10 erbij sinds de low van woensdag... Genoeg kansen nog in deze markt.
[ Bericht 6% gewijzigd door JimmyJames op 01-06-2024 06:45:35 ]
Ik heb mij niet verdiept in de cacao markt en ik weet amper hoe ik de planten op mijn balkon levend moet houden... dus hopelijk betekenen de huidige erg hoge prijzen dat er meer cacaco verbouwen gaat worden en de prijs vanzelf weer omlaag gaat. Anders wellicht niet zo'n fantatische investering.
[ Bericht 84% gewijzigd door Miniem op 01-07-2024 19:59:44 ]
Ah never mind, De Giro verwart weer eens een BAVA met resulaten.quote:
in aanloop naar de Q2 cijfers aankomende woensdag.
Die zijn pas op 7-8. Ik vond de premie al laag.
Altijd bij de bron checken, nu maar hopen op een natuurlijk dipje maandag en weer weg.
+ CNI
+ ETF Europa (in de ochtend, beter tot morgen kunnen wachten)
Nou nog kunnen verkopen tegen 20 cent, dus valt mee. Etentje wegggepist, maar oké.quote:Op vrijdag 5 juli 2024 19:07 schreef nostra het volgende:
[..]
Ah never mind, De Giro verwart weer eens een BAVA met resulaten.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Altijd bij de bron checken, nu maar hopen op een natuurlijk dipje maandag en weer weg.
Tevens wat putjes short op relatieve pareltjes Aalberts, Aperam en SBM, puur om uiteindelijk in porto te krijgen (maar hebben geen haast). Collar op de AEX lijkt nu ook nog wel aardig, maar onbetaalbaar.
Puts Amazon geschreven met strikes 160$ en 165$
Kleine winst als onderdeel van de switch naar ETFs (wel bijna tegen daghoog eruit geknald).
Europa ETF bijgekocht
Short puts:
SOLD SHELL AEB Aug16'24 32 PUT (RD) @ 0.43
SOLD AMZN Aug16'24 150 PUT @ 0.73
In plaats van meer Flow Véolia opgepakt. Water (en afval) wordt/worden nmm hét issue op middellange termijn, de vraag is alleen in hoeverre de overheid daar weer intervenieert (helemaal die maffe Fransen), maar dat is op zich maar 20%.
Gamb0l: puts augustus voor de cijfers op Aperam (Acerinox slecht, Eurofer pessimistisch, onder eerdere consensus, outlook ????? met bouw, automotive) en AMG (notoir onderpresteren, al vraag ik me af of de lucht er nu al wel uit is). Zit voor beide nog ex-dividend op of voor expiratie in.
Daar maken ze toch nooit winst mee?quote:
76% return on trading capital/yr averaged over tien jaar (56% annualized in Q2).quote:
Hoe is de book to market bij gigantische returns niet veel lager? Naar wat voorn metric zitten we hier te kijken?quote:
[..]
76% return on trading capital/yr averaged over tien jaar (56% annualized in Q2).
quote:
[..]
Hoe is de book to market bij gigantische returns niet veel lager? Naar wat voorn metric zitten we hier te kijken?
LTM NTI / (Trading Capital EoP). Dus niet return on equity, maar het net trading income (i.e. omzet) gedeeld door het trading capital. Dat kán je dus prima leveragen, ofwel financieren met meer equity (of zoals nu allebei). Wel meer risico (in geval van leverage) en je moet dat kapitaal wel werkend blijven houden.quote:
Naar wat voorn metric zitten we hier te kijken?
En doordat je het niet uitkeert, blijft het risicodragend. In het verleden was Flow gewoon contant gemaakt dividend, waarbij je wist dat er enorme spikes zullen komen, alleen niet wanneer. Nu wordt het een groeiaandeel, althans dat pretenderen ze te willen worden, waarbij je je kan afvragen of ze de strijd van Jane Street c.s. al niet allang hebben verloren (in de US sowieso). Nog steeds genoeg taart, daar niet van, en je zou bijna zeggen dat het een hapklaar brokje voor Optiver wordt.
[ Bericht 16% gewijzigd door nostra op 29-07-2024 17:48:28 ]
Bij flow denken ze meer aan het personeel en hebben ze schijt aan de aandeelhouders. Bij goede resultaten keren ze maximaal uit aan het personeel en bij mindere resultaten moeten de aandeelhouders maar slikken.quote:
Ik was voornemens Flow op te pikken na de verwachte dip, maar heb dat nu toch kleiner gedaan dan ik eerder wilde door de reden van de groter dan verwachte koersklap. Ik ben op zich een groot voorstander van earnings retainen om rendement in je business te maken, maar de manier waarop dat gecommuniceerd is, is natuurlijk dramatisch. Daarnaast nog een externe financiering van 25 miljoen (op een trading capital dat eerder richting een miljard ging?) en tegen een rente van 12%, wtf wil je daarmee voor effect sorteren? Krijg er een beetje MOO vibes bij. Maar goed, wel 1.000 stukjes op 15,00 opgepakt.
In plaats van meer Flow Véolia opgepakt. Water (en afval) wordt/worden nmm hét issue op middellange termijn, de vraag is alleen in hoeverre de overheid daar weer intervenieert (helemaal die maffe Fransen), maar dat is op zich maar 20%.
Gamb0l: puts augustus voor de cijfers op Aperam (Acerinox slecht, Eurofer pessimistisch, onder eerdere consensus, outlook ????? met bouw, automotive) en AMG (notoir onderpresteren, al vraag ik me af of de lucht er nu al wel uit is). Zit voor beide nog ex-dividend op of voor expiratie in.
Op zich wel prima natuurlijk, maar niet als aandeelhouder.
Jep, dat. AMG meevallende cijfers, verkeerde gok dit keer. Alas.quote:
[..]
Bij flow denken ze meer aan het personeel en hebben ze schijt aan de aandeelhouders. Bij goede resultaten keren ze maximaal uit aan het personeel en bij mindere resultaten moeten de aandeelhouders maar slikken.
Op zich wel prima natuurlijk, maar niet als aandeelhouder.
Ik vind het mooi geweest. Kleine winst (iets meer als dividend wordt meegerekend).
edit
Microsoft ingeruild voor QQQ
RIO bijgekocht.
[ Bericht 29% gewijzigd door JimmyJames op 01-08-2024 18:50:15 ]
Die dus eruit met fors verlies, Aperam nog wel break-even kunnen krijgen na daling vandaag. Zit al in Rio, anders had ik Aperam ook nog wel overwogen, maar tijd zat voor, voorlopig komen die niet van hun plek. Wel wat Umicore opgepikt. Falling knife en alles, maar de antihype slaat wel wat door. Wat niet wel zeggen dat er niet nog 60% vanaf kan.quote:
[..]
Jep, dat. AMG meevallende cijfers, verkeerde gok dit keer. Alas.
AH blijft goed liggen vooralsnog als typisch tegenreactie op de semi's, ik ben nog steeds negatief dus houd de puts in ieder geval tot de 7e aan als de cijfers (en met name outlook) bekend worden. Zie ze die marges niet op 4%+ houden overall c.q. met name in de US, maar denk dat het vooral van de call afhangt en niet zozeer Q2 cijfers sec.2/3 van de opbrengst gestopt in ETF Europa en QQQ.
Moet ook nog wat short puts amazon doorrollen
Minder geslaagde trade.edit. Amazon herstelt aardig... Eens kijken of ze boven de $165 kunnen sluiten, dan hoef ik niks door te rollen vandaag.
[ Bericht 22% gewijzigd door JimmyJames op 02-08-2024 18:02:15 ]
+ QQQ
+ Berkshire (mijn US herbeleggingsetf)
+ HerbeleggingsETF Europa
- Amazon put geschreven (ik moest wel met deze VIX)
Intel verkocht met dik verlies (gelukkig erg kleine positie)
Ook nog wat doorgerold:
BOUGHT BHP Aug16'24 55 PUT @ 1.7
SOLD BHP Sep20'24 52.5 PUT @ 2
[ Bericht 13% gewijzigd door JimmyJames op 13-08-2024 19:33:15 ]
NKE eruit met redelijke winst
BABA compleet eruit met klein verlies (op dit deel was ik veel lager ingestapt)
HAL Trust is de volgende die eruit gaat. Mag hopen dat ze een beetje met goede cijfers komen over twee weken.
Nu moet het allemaal niet te snel doorstijgen
Ik moet nog de opbrengsten herinvesteren in QQQ, BRK en Europa ETF.[ Bericht 24% gewijzigd door JimmyJames op 15-08-2024 16:34:57 ]
+ BRK (gisteren)
Aandeel is een LT buy, maar er zit zoveel negativiteit in het aandeel en in de spirits markt in het algemeen, plus nog het hele gezeik in India ("must-win market"), dat de 2024 cijfers (en dan met name weer de outlook) spannend zullen worden. Diageo stelde in ieder geval teleur. Kan ook de andere kant op werken: ergens een vleugje hoop en de koers trekt aan. Ergens een zweempje negativiteit en de koers zakt nog verder door. Een gamble dus, de vorige twee keer zat ik er redelijk naast, dus geen garanties.
SELL 10 Aalberts Puts @ 30,- 21MRT25 @ 1,15
Is nog voor ex datum en prima om in porto te krijgen op die prijs, significante marktveranderingen zie ik in die tussentijd niet gebeuren. Opbrengst gaat weer weg naar mevrouw, die het eerst in haar hoofd haalde om een Chanel tas te willen. Dat heb ik nog uit haar hoofd weten te praten met Rolex-stelende voorbeelden, maar nu moet het dan wat lichter op Hermès.
Wrum? Boskalis is echt een megakoopje geweest. Zie hetzelfde nog wel gebeuren met SBM. Duurt alleen wel eeuwen voordat ze iets doen met die cash, dat is wel waar.quote:
HAL Trust is de volgende die eruit gaat. Mag hopen dat ze een beetje met goede cijfers komen over twee weken.
Ik heb het geduld niet om te wachten dat de waarde ooit een keer naar boven komt drijven. Behalve wat stockpicks voor de leuk, wil ik alles omzetten naar ETFs (ik blijf wel opties schrijven).quote:Op maandag 26 augustus 2024 16:04 schreef nostra het volgende:
[..]
Wrum? Boskalis is echt een megakoopje geweest. Zie hetzelfde nog wel gebeuren met SBM. Duurt alleen wel eeuwen voordat ze iets doen met die cash, dat is wel waar.
Boskalis lijkt wel een goede set te zijn geweest, maar zijn het verder wel zulke meesterbeleggers? De hele chip hype gemist, en zouden ze ook niet keihard de AEX underperformen nu over laatste 3, 5 of 10 jaar? Ook niet echt slim om Coolblue niet meer te pushen naar de beurs te gaan toen ze een belachelijke waardering ervoor hadden kunnen krijgen.
Meester beleggers nee dat zeker niet.quote:
[..]
Ik heb het geduld niet om te wachten dat de waarde ooit een keer naar boven komt drijven. Behalve wat stockpicks voor de leuk, wil ik alles omzetten naar ETFs (ik blijf wel opties schrijven).
Boskalis lijkt wel een goede set te zijn geweest, maar zijn het verder wel zulke meesterbeleggers? De hele chip hype gemist, en zouden ze ook niet keihard de AEX underperformen nu over laatste 3, 5 of 10 jaar? Ook niet echt slim om Coolblue niet meer te pushen naar de beurs te gaan toen ze een belachelijke waardering ervoor hadden kunnen krijgen.
Aan de andere kant ze bieden wel toegang tot private equity die je niet vind in de gemiddelde etf.
Maar ook daar zal vast wel een etf aparte voor te vinden zijn mocht je wat extra spreiding willen in die hoek.
Ik heb geen Hal, maar wel vaker overwogen in het verleden.
Het is mogelijk dat HAL inmiddels zo groot is, dat het moeilijk is om de vroegere resultaten te evenaren. Het kan ook zijn dat de recente marktperiode, met de hogere stijgingen dankzij de IT sector, niet goed past bij de sectoren waar HAL op focust, met name de maritieme bedrijfstakken.
Enfin, ik maak me zelf niet zoveel zorgen. Ik zie HAL als een aanvulling op het defensieve deel van mijn portfolio. Ik heb het idee dat als de aandelen markten mochten crashen, dat HAL dan minder crasht. Dit kan ik uiteraard niet bewijzen, maar de cash positie is een aanwijzing. HAL kan waarschijnlijk zelfs van een algehele crash gebruik maken om zelf iets groots te kopen. (En hopelijk niet om zichzelf van de beurs te halen).
Capler kan je tegenwoordig doen. Wel hoge entry fee en lockup, dus niet heel liquide. ETF's zijn er ook wel voor, maar die zitten volgens mij alleen in listed PE (EQT etc.).quote:
Aan de andere kant ze bieden wel toegang tot private equity die je niet vind in de gemiddelde etf.
Maar ook daar zal vast wel een etf aparte voor te vinden zijn mocht je wat extra spreiding willen in die hoek.
Ja, het zijn vooral de investment managers eronder die de kar trekken. En ze blijven wel extreem hangen in dat maritieme, als je Vopak, Boskalis en SBM eraf haalt houd je al weinig over. Coolblue niet IPO'en is echt suf geweest. Het is ook geen traditionele PE, België heb je veel meer van dat soort holdingvehikels als D'Ieteren, Sofina en Ackermans van Haaren. Geen idee of die nu nog tegen een discount noteren, Sofina is van eenhoorn naar eekhoorn gegaan in een jaar volgens mij. Markel is een leuke US combo met specialty insurance en participaties en ventures ernaast, mini Berkshire. Zo is er van alles wat.quote:
k meen dat de grootaandeelhouder Martijn van der Vorm rond die tijd terug trad als CEO. Het kan zijn dat hij het genie achter het beleid was, maar vziw is de groep bestuurders om hem heen grotendeels intact gebleven en wijzigt slechts geleidelijk.
Signify blijft bloedmooi bedrijf, maar ik blijf er nog even vanaf. AMG is me teveel tussen laken en servet in een schoftenbusiness.quote:
Vrijdag jl., (voor de zoveelste keer) 200 VLK gekocht 38,5; mede met het oog op het dividend. Ik aas nog op Kendrion, AMG en Signify (die laatste twee via put opties). Heb 't onderbuikgevoel dat die laatste 3 , de bodem hebben bereikt.
Wat vind je van Kendrion?quote:
[..]
Signify blijft bloedmooi bedrijf, maar ik blijf er nog even vanaf. AMG is me teveel tussen laken en servet in een schoftenbusiness.
Nooit echt in verdiept eigenlijk, kan er niets zinnigs over zeggen.quote:
+ BRK (gisteren)
+ QQQ (vandaag)
[ Bericht 25% gewijzigd door JimmyJames op 06-09-2024 19:36:05 ]
Juni 25?quote:
10 putjes Signify (wanneer gaan ze eens van die ticker Philips Lightning af?) @ 20.
Ja, allebei juni 25. Ex is even een dingetje, Shell doet per kwartaal, Signify kan ook zomaar een dividend passeren gezien de situatie. ¤ 2,20 premie voor beide.quote:
Afgelopen jaren altijd in mei, of helemaal niet. Meen ook dat het dividend daar onder druk staat.quote:
Signify kan ook zomaar een dividend passeren gezien de situatie.
- DEO
+ IWM
+ BRK
+ Europa ETF
Transitie naar ETFs zo goed als voltooid. Ik houd nog een handjevol stockpicks (moet naar max 20% van de porto).
Daarnaast blijf ik puts schrijven op BHP, RDS (werkt altijd..) etc.
[ Bericht 18% gewijzigd door JimmyJames op 20-09-2024 18:18:40 ]
SOLD KWEB Dec20'24 33 PUT @ 1.6
Puts schrijven is mijn coping mechanisme.
Onderliggende staat op $22... Moet even keer 6 gaan voordat de koper er iets aan verdient.
Niet thuis nadoen, kan verkeerd uitpakken.
Ook nog deze:
SOLD OXY Nov15'24 47.5 PUT @ 0.5 (buffett olie) + ook nog DEC put.
[ Bericht 2% gewijzigd door JimmyJames op 04-10-2024 16:57:17 ]
Verkocht:
- Alimentation Couche-Tard (Draaien prima, maar multiples werden hoog plus de potentiele overname van 7&i lijkt mij te duur)
- Dollarama (Werd te duur voor mijn fair value)
- Broadcom (Werd te duur voor mijn fair value)
- ASML (Werd te duur voor mijn fair value (dit was voor gisteren, overigens))
- London Stock Exchange Group (Werd te duur voor mijn fair value)
- Exor (Nog altijd flinke discount tot NAV, maar 2/3 van de NAV bestaat uit Ferrari en Stellantis. Ferrari staat te hoog en Stellantis draait ruk)
- Automatic Data Processing (Werd te duur voor mijn fair value)
- MSCI (Werd te duur voor mijn fair value)
- United Healthcare (Werd te duur voor mijn fair value)
- Booking.com (Werd te duur voor mijn fair value)
- Visa (Werd te duur voor mijn fair value)
- Lockheed (Werd te duur voor mijn fair value)
Gekocht:
- OCI (flinke discount tot sum of the parts/liquide middelen)
- Liberty Global (flinke discount tot sum of the parts/Sunrise spinoff dit kwartaal)
- Patria investments (Lage multiple/hoge groei)
- Petershill Partners (groeit aardig, mooie discount tot NAV, lagere rentes moeten een boost geven)
- Burford Capital (lage multiple, prima groei en embedded option voor als de Argentijnse staat de Petersen zaak aftikt)
- Celsius (Eindelijk betaalbaar voor de groei, internationale expansie onderweg met behulp van Pepsi)
- Warnerbros (deleveraging, dikke cashflows)
- Aroundtown (play op lagere rentes in Europa)
- Pogressive (Buffet is jaloers op hoe hun draaien tov Geico, prima groei voor de prijs)
- BAWAG (Oostenrijks bank met prima ratios, recent KNAB gekocht)
- Viel & Co (Hoge discount tot NAV, holdings groeien prima)
- National bank of Greece (Ondertussen enorm goed gekapitaliseerd terwijl de markt het nog niet erkend)
- Bank of Cyprus (idem)
- Carnival Corp (Deleveraging, operationeel uitstekend)
- Capri (Fusie met Tapestry komt er wel door)
- Evolution AB (Goede prijs groei/multiples)
- Celestica (AI play)
- Compagnie de l'Odet (Holding van Bollore, stevige discount tov NAV, play op split van Vivendi)
- Vitec Software (VMS holding a la Constellation, groeit enorm in cashflow)
- Addnode Group AB (Zweedse software ontwikkelaar die goed aan de weg timmert)
- Lagercrantz AB (Serial acquirer uit Zweden, puike trackrecord)
- Addtech AB (ook een snel groeiende Zweedse tech)
- Trisura (Snelgroeiende verzekeringsmaatschappij, ex Brookfield)
- HCA (US Ziekenhuizengroep, goede balans prijs/groei)
Hoe diep zit je er in?quote:
Recentelijk:
Verkocht:
- Alimentation Couche-Tard (Draaien prima, maar multiples werden hoog plus de potentiele overname van 7&i lijkt mij te duur)
- Dollarama (Werd te duur voor mijn fair value)
- Broadcom (Werd te duur voor mijn fair value)
- ASML (Werd te duur voor mijn fair value (dit was voor gisteren, overigens))
- London Stock Exchange Group (Werd te duur voor mijn fair value)
- Exor (Nog altijd flinke discount tot NAV, maar 2/3 van de NAV bestaat uit Ferrari en Stellantis. Ferrari staat te hoog en Stellantis draait ruk)
- Automatic Data Processing (Werd te duur voor mijn fair value)
- MSCI (Werd te duur voor mijn fair value)
- United Healthcare (Werd te duur voor mijn fair value)
- Booking.com (Werd te duur voor mijn fair value)
- Visa (Werd te duur voor mijn fair value)
- Lockheed (Werd te duur voor mijn fair value)
Gekocht:
- OCI (flinke discount tot sum of the parts/liquide middelen)
- Liberty Global (flinke discount tot sum of the parts/Sunrise spinoff dit kwartaal)
- Patria investments (Lage multiple/hoge groei)
- Petershill Partners (groeit aardig, mooie discount tot NAV, lagere rentes moeten een boost geven)
- Burford Capital (lage multiple, prima groei en embedded option voor als de Argentijnse staat de Petersen zaak aftikt)
- Celsius (Eindelijk betaalbaar voor de groei, internationale expansie onderweg met behulp van Pepsi)
- Warnerbros (deleveraging, dikke cashflows)
- Aroundtown (play op lagere rentes in Europa)
- Pogressive (Buffet is jaloers op hoe hun draaien tov Geico, prima groei voor de prijs)
- BAWAG (Oostenrijks bank met prima ratios, recent KNAB gekocht)
- Viel & Co (Hoge discount tot NAV, holdings groeien prima)
- National bank of Greece (Ondertussen enorm goed gekapitaliseerd terwijl de markt het nog niet erkend)
- Bank of Cyprus (idem)
- Carnival Corp (Deleveraging, operationeel uitstekend)
- Capri (Fusie met Tapestry komt er wel door)
- Evolution AB (Goede prijs groei/multiples)
- Celestica (AI play)
- Compagnie de l'Odet (Holding van Bollore, stevige discount tov NAV, play op split van Vivendi)
- Vitec Software (VMS holding a la Constellation, groeit enorm in cashflow)
- Addnode Group AB (Zweedse software ontwikkelaar die goed aan de weg timmert)
- Lagercrantz AB (Serial acquirer uit Zweden, puike trackrecord)
- Addtech AB (ook een snel groeiende Zweedse tech)
- Trisura (Snelgroeiende verzekeringsmaatschappij, ex Brookfield)
- HCA (US Ziekenhuizengroep, goede balans prijs/groei)
Valt mee, kleine positie, maar die staat goed onderwater. Geloof dat ze in beroep gaan, zo niet dan gaat ie eruit.quote:
Valt onder spaargeldquote:
Vraagje over Box 3 belasting; Valt geld dat op je beleggingsrekening staat in euro's op 1 januari, maar niet in aandelen zit onder spaargeld in box 3 of overige bezittingen?
Doe hier klein met je mee met 1.000 stukjes @ 1038p. Mooie nichespeler met gratis calloptie. Nadeel van dat soort nichespelers is wel de liquiditeit, maar bon. Ook Crawford (CRD^A) op het oog, verzekeringsclaimmanagement - met het oog op de meer en meer voorkomende natuurschades (wel volatiel als de neten) en met hun Broadline tak een stabiele, winstgevende groeibasis.quote:
- Burford Capital (lage multiple, prima groei en embedded option voor als de Argentijnse staat de Petersen zaak aftikt)
Plus zoals elk kwartaal
10 putjes op Flow vanwege notoir onderpresteren op de cijfers, hoewel die wel oké zullen zijn. Is dan wel weer ver op vooruitgelopen en ze halen het qua performance niet bij Virtu. Maar goed, dat als gok.Toch maar gedaan, 10 contractjes @ 94,00 voor 2,10.quote:
VW zal overmorgen overigens wel lekker gaan deep-diven met hun Q3 resultaten gezien hun onderhandelingspositie met de bonden. Lage premies (maar illiquide markt hoe dan?), misschien nog een gokje waard.
[ Bericht 0% gewijzigd door nostra op 29-10-2024 17:22:50 ]
What's up met dat Celsius tegenwoordig? Wat is daar anders aan dan de zoveelste Red Bull kloon?quote:
Hier nog mosaic en Celsius puts geschreven.
Net zoals alle energy drinks is het troep, maar het heeft een leuk marktaandeel in de VS, heeft de backing van PepsiCo en is nu langzaam aan het uitrollen in de rest van de wereld.quote:
[..]
What's up met dat Celsius tegenwoordig? Wat is daar anders aan dan de zoveelste Red Bull kloon?
En weer eruit, nog wel voor paar dubbeltjes meer. Vola kwam wel, maar 't zet allemaal niet door. Next.quote:
[..]
Toch maar gedaan, 10 contractjes @ 94,00 voor 2,10.
Niet super optimaal moment maar ach.
In potentie alphabet kopen tegen 144,5 over 1 jaar.
Ik heb er vertrouwen in dat rolling 12 maanden eps van $10 wordt bereikt binnen 6-12 maanden. De lage huidige en toekomstige waardering biedt genoeg downside bescherming.
gokje dat ze niet met meer dan 10% zullen dippen na de cijfers... Anders doorrollen.
Ik doe klein mee.. Vind het wel leuk zo'n spinoff.
[ Bericht 11% gewijzigd door JimmyJames op 01-11-2024 19:03:40 ]
Doen het goed op de Q3 cijfers, ga zo door.quote:
+ Chart Industries, mooie combinatie van groeimarkten (van pfas tot lng, en van elektrificatie datacentra tot storage en CO2-afvang), sterk winstgevend, wel overleveraged geweest door anorganische groei, maar FCF heeft na de grootste overname in 2023 de debt/ebitda weer snel verlaagd van 4+ naar 3,1 (FCF conversion = 100%). Nu 12x wpa, 3-year outlook mid-teens organic revenue CAGR, mid-40's EPS CAGR.
En weer eruit, $40 erbij op $120 vind ik wel prima om te cashen - plus hun play is juist op milieu en Trump interesseert dat geen moer.quote:
[..]
Doen het goed op de Q3 cijfers, ga zo door.
Edit: even gauw een berekening gemaakt.
Bepaald aan de hand van de 2023 shareholder letter waar Tom Gayner het heeft over "Blue" en "Orange" components.
[ Bericht 34% gewijzigd door monkyyy op 08-11-2024 23:34:01 (toevoeging) ]
Heb je ze toevallig al omgezet naar de notering in CHF?quote:
LBTYA gekocht, met name voor de Sunrise (waar ik tevens klant van ben) spinoff van maandag. Sunrise zou ongeveer 12 dollar moeten doen op 20 dollar per LBTYA. Geloof ik wel, want yielding assets in CHF? Alle institutionele beleggers hier kopen dat gelijk op, met name de PKs. Blijft er nog genoeg onder boekwaarde over in LBTYA. Afhankelijk wat ze er mee gaan doen, houden of na de volgende capital markets day weer dumpen.
Nee, nog niet. Heb op mijn hoofdbeleggingsrekening eigenlijk ook geen aandelen in CHF, dus zou dan alsnog een currency switch moeten doen. Sowieso is het nu eerst wachten totdat de eerste paar zelfstandige cijfers naar buitenkomen en het wat meer op de radar komt. Nu verhandeld het nog als een klassieke spinoff. De discount met Swisscom (hoewel die flink groter zijn) is nog significant op basis van de multiples.quote:
[..]
Heb je ze toevallig al omgezet naar de notering in CHF?
Ik ga schaamteloos Bill Ackman kopiëren
- LBTYA was een goed idee van flyguy 👍, behoorlijk opgelopen in paar weken. Ik houd de Zwitserse spinoff nog even vast.
Ook mondelez gekocht @ 61$
Heineken holding bijgekocht aan 59¤
Berkshire aan 459$
Nu nog kijken naar kans om BUD/InBev toe te voegen aan porto.
Buiten een turbo om die af en toe de SL aantikte maar dan weet je van te voren dat het kan gebeuren.
Maar ik had flink wat aandelen MBH corporation PLC gekocht en die zijn 98,33% in waarde gedaald en de handel ligt al sinds maart stil.
Even snel via Google gezocht (uit belangstelling niet uit leedvermaak). Het bedrijf is 'in administration'. Vziw betekent dit in de UK dat een doorstart mogelijk is, hoewel de aandeelhouders zelden nog wat krijgen. Ben je in kontakt met de bewindvoerders of wie dan ook van MBH Corporation ?quote:
Nou ik heb toch wel mijn grootste verlies ooit te pakken.
Buiten een turbo om die af en toe de SL aantikte maar dan weet je van te voren dat het kan gebeuren.
Maar ik had flink wat aandelen MBH corporation PLC gekocht en die zijn 98,33% in waarde gedaald en de handel ligt al sinds maart stil.
Bedankt voor de info, heb met niemand contact.quote:
[..]
Even snel via Google gezocht (uit belangstelling niet uit leedvermaak). Het bedrijf is 'in administration'. Vziw betekent dit in de UK dat een doorstart mogelijk is, hoewel de aandeelhouders zelden nog wat krijgen. Ben je in kontakt met de bewindvoerders of wie dan ook van MBH Corporation ?
Wel jammer want het zag er veelbelovend uit.
[ Bericht 16% gewijzigd door JimmyJames op 14-12-2024 09:23:59 ]
Ook put geschreven op Sofi.. us fintech bedrijf. Een "growth" YouTuber die ik volg (en het vaak goed heeft) is er enthousiast over. Wat riskanter gokje, maar de premie is goed te pruimen.
[ Bericht 43% gewijzigd door JimmyJames op 17-12-2024 11:22:06 ]
[ Bericht 20% gewijzigd door JimmyJames op 24-12-2024 16:43:14 ]
Blijft het bijzonder vinden dat de Sofi's van deze wereld hele stadions in LA branden. Amerikaans opportunisme denk ik maar.quote:
InBev/Bud gekocht. 10x FCF.. even de schulden verder afbouwen en hopen dat Trump geen nieuwe drooglegging introduceert 🍻
Ook put geschreven op Sofi.. us fintech bedrijf. Een "growth" YouTuber die ik volg (en het vaak goed heeft) is er enthousiast over. Wat riskanter gokje, maar de premie is goed te pruimen.
Er zijn er toch ook een paar in Europa die gebrand zijn?quote:
[..]
Blijft het bijzonder vinden dat de Sofi's van deze wereld hele stadions in LA branden. Amerikaans opportunisme denk ik maar.
Net Nike gekocht aan $76 en Hershey aan $169. Wel weer genoeg gedaan zo.
Mijn vrijkomende deposito's stop ik een ETF ladder, maandelijks:
VanEck AEX ETF:
SPDR S&P 500 ETF:
iShares MSCI World ETF:
Invesco Nasdaq 100 ETF:
iShares MSCI Europe ETF
Ja naakt.. ik rol ze wel door mocht Musk "star gates" uitvinden die ons rechtstreeks naar een nieuwe aarde kunnen teleporteren en de marketcap naar $3-4T gaat.
Naakt op TSLA is wel stalen ballen.quote:Op donderdag 9 januari 2025 21:35 schreef JimmyJames het volgende:
SOLD TSLA Jun20'25 960 CALL @ 4.1
Ja naakt.. ik rol ze wel door mocht Musk "star gates" uitvinden die ons rechtstreeks naar een nieuwe aarde kunnen teleporteren en de marketcap naar $3-4T gaat.
Wat bedoel je met naakt in deze context?quote:
SOLD TSLA Jun20'25 960 CALL @ 4.1
Ja naakt.. ik rol ze wel door mocht Musk "star gates" uitvinden die ons rechtstreeks naar een nieuwe aarde kunnen teleporteren en de marketcap naar $3-4T gaat.
Ik dacht dat 'naked' betekent dat je een kontrakt verkoopt zonder het te lenen van iemand die long is. Dat mochten alleen market makers en ik meen dat zelfs deze daarin beperkt werden.
Call geschreven zonder de onderliggende aandelen in bezit te hebben.quote:
[..]
Wat bedoel je met naakt in deze context?
Ik dacht dat 'naked' betekent dat je een kontrakt verkoopt zonder het te lenen van iemand die long is. Dat mochten alleen market makers en ik meen dat zelfs deze daarin beperkt werden.
Met verlies teruggekocht
Ik zag het risico toch maar niet zitten.[ Bericht 22% gewijzigd door JimmyJames op 15-01-2025 21:59:54 ]
Korte antwoord Nee.quote:
Weet iemand of je put opties BYD kunt schrijven en zo ja, op welke beurs?
Otc aandelen betekent automatisch geen opties.
Balen. Andere derivaten op BYD misschien?quote:
[..]
Korte antwoord Nee.
Otc aandelen betekent automatisch geen opties.
ik ken ze niet, derivaten handel op otc aandelen is gewoon ingewikkeld.quote:
[..]
Balen. Andere derivaten op BYD misschien?
Swaps en Forwards misschien?quote:
[..]
ik ken ze niet, derivaten handel op otc aandelen is gewoon ingewikkeld.
Ik heb verder geen ervaring in derivaten gekoppeld aan otc aandelen. Ik weet dat het soms mogelijk is maar dat zijn vaak producten zonder notering.quote:
Zeker niet iets dat je bij de gemiddelde broker kan regelen.
Het is dan zo ver ik weet een afspraak tussen professionals.
Byd staat genoteerd in hong kong (SEHK) als je een broker kunt vinden die je daar in opties wil laten handelen dan is dat je enige mogelijkheid.quote:
Weet iemand of je put opties BYD kunt schrijven en zo ja, op welke beurs?
Lekker midden in de nacht of vroeg in de ochtend handelen.
IBKR biedt opties op de SEHK notering van BYD (Ticker 1211). Ik kan er gewoon in handelen, dus ik denk niet dat er een speciale toestemming nodig is. Misschien een minimum portfolio omvang als voorwaarde.quote:
[..]
Byd staat genoteerd in hong kong (SEHK) als je een broker kunt vinden die je daar in opties wil laten handelen dan is dat je enige mogelijkheid.
Lekker midden in de nacht of vroeg in de ochtend handelen.
Bekijk deze YouTube-video
Sven Carlin is een redelijk goede finance Youtuber. Het is wel vreemd dat hij niets zegt over de sterk gestegen koffieboon prijzen.quote:
JDEP put geschreven. Mijn favo value youtuber had er een goed verhaal over.
Bekijk deze YouTube-video
https://tradingeconomics.com/commodity/coffee
Als ik de eerdere pieken bekijk op de 50Y grafiek, dan duren die meestal zo'n 2 jaar.
+ Fugro (undervalued, alleen zitt de marktreactie me niet helemaal lekker),
10 short putjes FUG @ 14,
+ Patria,
+ HAL (discount wordt wel erg hoog met straks 180 NAV, TKH goede keuze om liquide middelen aan te wenden, Coolblue niet IPO'en was wel een blunder, of Pieter moest echt niet willen)
+ San Holdings, Japanse uitvaartverzorger (inclusief pre en post begeleiding), inelastischere vraag bestaat niet, kw van 9, schuldenvrij, book value op 1600/share tegen ~1000 koers, cashflow op orde, schuldenvrij, alle Japanners zijn 80+ (worden alleen wel 180), overlijdenspiek wordt nu verwacht rond 2040. Nadeel: Japanners, spaarzaam met informatie, onchristelijke handelstijden, dus in principe hodl.
Leuke inzichten. Hoe kom je bij San Holdings uit?quote:
Eerste steentjes van nieuwe porto:
+ Fugro (undervalued, alleen zitt de marktreactie me niet helemaal lekker),
10 short putjes FUG @ 14,
+ Patria,
+ HAL (discount wordt wel erg hoog met straks 180 NAV, TKH goede keuze om liquide middelen aan te wenden, Coolblue niet IPO'en was wel een blunder, of Pieter moest echt niet willen)
+ San Holdings, Japanse uitvaartverzorger (inclusief pre en post begeleiding), inelastischere vraag bestaat niet, kw van 9, schuldenvrij, book value op 1600/share tegen ~1000 koers, cashflow op orde, schuldenvrij, alle Japanners zijn 80+ (worden alleen wel 180), overlijdenspiek wordt nu verwacht rond 2040. Nadeel: Japanners, spaarzaam met informatie, onchristelijke handelstijden, dus in principe hodl.
Stond een keer in Beleggers Belangen genoemd geloof ik.quote:
[..]
Leuke inzichten. Hoe kom je bij San Holdings uit?
2024 jaarcijfers Markel Inc.quote:
Ja Markel is goedkoop, heb hier en daar ook wat stukjes opgepakt dit jaar
Edit: even gauw een berekening gemaakt.
[ afbeelding ]
Bepaald aan de hand van de 2023 shareholder letter waar Tom Gayner het heeft over "Blue" en "Orange" components.
https://ir.mklgroup.com/i(...)results/default.aspx
Ik dacht in November dat MKL intrinsic value $2.557 /share was. Het bestuur denkt dat het $2.610/share is nu. Ben nog steeds hier en daar een aandeeltje aan het oppikken.
Ik was een half jaar geleden ingestapt in HAL. Inderdaad een discount t.o.v. de NAV (hoe je die ook wil berekenen) plus een filosofie over beleggen en ondernemen waar ik rustig bij slaap.quote:
+ HAL (discount wordt wel erg hoog met straks 180 NAV, TKH goede keuze om liquide middelen aan te wenden, Coolblue niet IPO'en was wel een blunder, of Pieter moest echt niet willen)
Ik heb de positie echter onlangs verkleind. Aan de hand van het jaarverslag of een goed research rapport schat ik in dat 60% van de waarde in Boskalis en Vopak zit. De betreffende bedrijfstakken kan ik moeilijk inschatten. Voorts zo'n 12 % in cash. De overige 28% van de waarde verspreid over vele kleinere beleggingen. Dus wat er met o.a. Coolblue en TKH gebeurd zal nauwelijks van invloed zijn. Je zet echt in op Boskalis en Vopak. Boskalis is vooral overheids opdrachten. Ik heb geen idee hoe die markt eruit ziet.
Ik zou persoonlijk liever die 28% kleinere beleggingen hebben. Er zit veel interessants tussen. Maar nu Boskalis delisted is, kun je een dergelijke 'virtuele' belegging niet meer creeren door Boskalis & Vopak naar ratio te shorten.
quote:
[..]
Ik was een half jaar geleden ingestapt in HAL. Inderdaad een discount t.o.v. de NAV (hoe je die ook wil berekenen) plus een filosofie over beleggen en ondernemen waar ik rustig bij slaap.
Ik heb de positie echter onlangs verkleind. Aan de hand van het jaarverslag of een goed research rapport schat ik in dat 60% van de waarde in Boskalis en Vopak zit. De betreffende bedrijfstakken kan ik moeilijk inschatten. Voorts zo'n 12 % in cash. De overige 28% van de waarde verspreid over vele kleinere beleggingen. Dus wat er met o.a. Coolblue en TKH gebeurd zal nauwelijks van invloed zijn. Je zet echt in op Boskalis en Vopak. Boskalis is vooral overheids opdrachten. Ik heb geen idee hoe die markt eruit ziet.
Ik zou persoonlijk liever die 28% kleinere beleggingen hebben. Er zit veel interessants tussen. Maar nu Boskalis delisted is, kun je een dergelijke 'virtuele' belegging niet meer creeren door Boskalis & Vopak naar ratio te shorten.
Ik zat pre-overname al in Boskalis, dus voor mij is dat prima. Vopak volg ik minder. Je ziet dat hun grote belangen toch nog erg lieren aan hun verleden in de scheepvaart/haven. Marktwaarde van een Coolblue of andere beleggingen is natuurlijk enorm lastig in te schatten en aangezien ze er echt voor de lange termijn inzitten (ook in dat rare Italiaanse centenfonds als ik het wel heb), komt die ook niet snel tot uiting. Maar goed, een buil zal je er niet snel aan vallen nu.quote:
[..]
Ik was een half jaar geleden ingestapt in HAL. Inderdaad een discount t.o.v. de NAV (hoe je die ook wil berekenen) plus een filosofie over beleggen en ondernemen waar ik rustig bij slaap.
Ik heb de positie echter onlangs verkleind. Aan de hand van het jaarverslag of een goed research rapport schat ik in dat 60% van de waarde in Boskalis en Vopak zit. De betreffende bedrijfstakken kan ik moeilijk inschatten. Voorts zo'n 12 % in cash. De overige 28% van de waarde verspreid over vele kleinere beleggingen. Dus wat er met o.a. Coolblue en TKH gebeurd zal nauwelijks van invloed zijn. Je zet echt in op Boskalis en Vopak. Boskalis is vooral overheids opdrachten. Ik heb geen idee hoe die markt eruit ziet.
Ik zou persoonlijk liever die 28% kleinere beleggingen hebben. Er zit veel interessants tussen. Maar nu Boskalis delisted is, kun je een dergelijke 'virtuele' belegging niet meer creeren door Boskalis & Vopak naar ratio te shorten.
Deels naakt experiment. Ik zie er met die Trumponzekerheid en waarderingen niet makkelijk 20% bij komen in 11 maanden. Ik blijft de aandelen ook gewoon bijkopen.
Winst Heineken voor de helft verzilverd. Ik had meer dan 10% bier in de porto. InBev houd ik ook nog even.quote:
Heineken holding bijgekocht aan 59¤
[ Bericht 0% gewijzigd door JimmyJames op 12-02-2025 11:37:02 ]
+ General Mills, in het kader van staples waar je je geen buil aan lijkt te kunnen vallen waar het eerder over ging, wat goedkoper gewaardeerd dan de peers
+ Montea, al jaren 100% bezettingsgraag, LTV <35%, logistiek dus geen exposure aan retail en andere zorgenkindjes.
Ja daar zat ik ook al naar te kijken..quote:
+ General Mills, in het kader van staples waar je je geen buil aan lijkt te kunnen vallen waar het eerder over ging, wat goedkoper gewaardeerd dan de peers
- QQQ bijgekocht (iets te vroeg vandaag)
Investeer je alleen om de dividenden dan? Want qua aandeel zijn ze allemaal waardeloos toch?quote:
+ AECOM [vol inzetten op water, niet geraakt door schrappen IRA en 'woke'-stokpaardjes, profiteert van natuurrampen, +115% FCF 0,8% net leverage, 20% share reduction sinds 2020, 17 kwartalen > 100% book-to-burn, grote naam voor prestigeprojecten (WTC, 2030 World Cup in de zandbak etc.). Niet uitzonderlijk geprijsd, beetje midpoint TTM.
+ General Mills, in het kader van staples waar je je geen buil aan lijkt te kunnen vallen waar het eerder over ging, wat goedkoper gewaardeerd dan de peers
+ Montea, al jaren 100% bezettingsgraag, LTV <35%, logistiek dus geen exposure aan retail en andere zorgenkindjes.
Het woord dividend komt niet één keer in mijn post voor, dus geen idee waar je het over hebt.quote:
[..]
Investeer je alleen om de dividenden dan? Want qua aandeel zijn ze allemaal waardeloos toch?
Het is geen aanval hoor, maar die eerste 'Aecom' lijkt me een soort Shell aandeel (stabiel en dividend). Zie geen toekomstige stijgingen, maar wel een redelijk dividend. Ik snap niet waarom je anders daarin zou investeren. Gewoon oprechte vraag hoorquote:
[..]
Het woord dividend komt niet één keer in mijn post voor, dus geen idee waar je het over hebt.
AECOM kan je eerder vergelijken met Arcadis - doen ook veel samen in JV's op PFAS en subcontracting. Het is juist een groeiaandeel met een matig dividendrendement van minder dan een procent, maar geven hun FCF wel terug in de vorm van aandeleninkoop.quote:
[..]
Het is geen aanval hoor, maar die eerste 'Aecom' lijkt me een soort Shell aandeel (stabiel en dividend). Zie geen toekomstige stijgingen, maar wel een redelijk dividend. Ik snap niet waarom je anders daarin zou investeren. Gewoon oprechte vraag hoor
De reden om daar in te stappen is, afgezien van het uitstekende track record en de genoemde financiële positie, drieledig:
1. Exposure naar natuurrampen, die je in de VS alleen maar meer zal gaan zien.
2. Exposure naar water, dat meer een persoonlijk stokpaardje voor me is omdat ik denk dat dat ook of juist voor de westerse wereld een groeimarkt zal gaan zijn
3. Infrastructuur in de VS is abominabel, alhoewel de vraag is wat Trump daaraan gaat doen of niet
En eigenlijk 4: de zeer lage exposure aan Trumps/Elons cost cuts.
GIS is meer een value play, dividend is daar aardig, maar staples zijn, zoals altijd in een hypemarkt voor groeiaandelen, ondergewaardeerd en zij lopen dik onder al hun historic averages. Pets is leuk en stabiel om erbij te hebben, grootste vraagteken is hoe gek RFK gaat doen met zijn hetze tegen prefab voedsel.
Montea is vastgoed, ver onder NAV en daar zijn deelmarkten (zorg, Aedifica en Cofinnimo) en logistiek (Montea dus) die er bovenuit steken qua prestatie en moat. Hoogste risico daar uiteraard weer de rente, maar voorlopig niet (maturity 2030+).
Kan allemaal alsnog niet presteren natuurlijk, maar bij waardeloze aandelen denk ik aan de Takeaway's van deze wereld.
Vivendi SE de helft verkocht iets onder de 3 EUR. 15% koerswinst in 6 weken is leuk genoeg.
Aangezien de Celsius koerswinst als energiedrank voor de zon verdwijnt en de vola aardig is:
SOLD CELH Mar14'25 24.5 PUT @ 0.5
[ Bericht 32% gewijzigd door JimmyJames op 25-02-2025 18:05:57 ]
Ook Mondelez weggedaan SOLD MDLZ @ 63.6212. Niet super qua timing (paar % winst), maar heb er nog een geschreven put op lopen.
Nog een celsius put erbij geschreven: SOLD CELH Mar21'25 23.5 PUT @ 0.46
[ Bericht 19% gewijzigd door JimmyJames op 27-02-2025 19:00:46 ]
quote:
Tot nog toe weinig Trump hectiek op de beurzen
NWS / Trump: importtarief van 25 procent voor de EU
BRK volledig verkocht tegen $510.
[ Bericht 7% gewijzigd door JimmyJames op 28-02-2025 21:26:25 ]
Verkapte aankoop zodat er calls op geschreven kunnen worden.
En deze SOLD SOFI Mar07'25 14 PUT @ 0.42
[ Bericht 26% gewijzigd door JimmyJames op 03-03-2025 20:31:43 ]
+ Teamviewer, timmeren goed aan de weg - mega-overname is strategisch logisch, maar knalt wel de debt ratio naar 3.0x ebitda, wat echter snel ingelopen moet worden door de FCF. 70% eps-groei forecast voor 2027 afgegeven, tegen die 10x de huidige winst. Misschien ook een terugtrekkende beweging van US naar EUR stocks voor dit soort software door overheden en bedrijven (nooit geweten dat ze Duits waren), maar dat is onderbuikgevoel.
+ Proximus, overdreven gedoe over die vierde speler, standaard overnamekandidaat (maar dat is KPN ook al jaren), 10%-ish dividend (kunnen ze ook eens in schuldenafbouw steken)
+ AECOM en Montea verdubbeld
- SAN - 25% in een paar weken is wel mooi
SOLD 10x RD PUT 30 JUN25 - lekker 's ochtends voor de crudeprijsdaling
Die hadden wel met wat meer mogen komen helaas.quote:
Gokje met 20 calls OCI 11.43 MAR25 voor de vrijdagcijfers; hopelijk wordt het verschil van de som der delen en de huidige prijs gematerialiseerd en gaat men niet voor gekke herinvesteringen.
Putjes EQT 290 en CVC 18 SEP25 geschreven, beetje exposure naar proven PE/VC. CVC wel diepe discount tov EQT, wel allemaal beetje black box, vooral EQT zit nauwelijks in listed.
En juni's JDE @ 18. Stevige bodem lijkt.
[ Bericht 3% gewijzigd door nostra op 18-03-2025 15:51:17 ]
+ IONOS ihkv European sovereignty clouddiensten. https://www.bnr.nl/nieuws(...)in-amerikaanse-cloud
SOLD SOFI Apr11'25 10.5 PUT @ 0.4 --> en dan calls op schrijven
Ik dacht nog aan Nike kopen, maar die zijn gewoon fucked. Die kunnen heus geen sweatshop in Wisconsin beginnen om de productie voor de US markt te onshoren. Verder ook niks wat ik echt wil hebben.. Amazon als daar nog 20% van afgaat wellicht.
Nike was -14.4% gezakt. Ik vind dat nog weinig gezien het probleem wat je schetst. 38% van hun omzet komt nu uit de VS.quote:
Ik dacht nog aan Nike kopen, maar die zijn gewoon fucked. Die kunnen heus geen sweatshop in Wisconsin beginnen om de productie voor de US markt te onshoren. Verder ook niks wat ik echt wil hebben.. Amazon als daar nog 20% van afgaat wellicht.
Robert Rodriguez .Naast een % van de opbrengsten van die franchise mag je ook je idee voor een actiefilm pitchen, de winnaar maakt hij dan.
Je moet iets in deze tijden.
Een put erop moeten doorrollen SOLD PEP May09'25 132 PUT @ 2.05
Hershey weer klein gekocht BOUGHT HSY @ 163.15
[ Bericht 31% gewijzigd door JimmyJames op 26-04-2025 08:40:53 ]
Ook geen duur aandeel: Enterprise Value/EBITDA 4.11
Weer gekocht aan $157quote:
En gister teruggekocht voor 255quote:
Recentelijk:
Verkocht:
- United Healthcare (Werd te duur voor mijn fair value)
Ik houd wat dingen vast (zoals amazon, iwm (small caps etf), sofi (schrijven), celsius (geschreven), hershey, pepsico) maar nu ruim de helft cash.
Plan is om alles te verkopen behalve Europa ETF & US Small Caps ETF (ik zie een inhaalsslag nog wel gebeuren tov large caps). Ik blijf nog wel klein schrijven op Pepsico elke week, en SOFI totdat ik ze kwijt ben.
[ Bericht 58% gewijzigd door JimmyJames op 07-06-2025 17:32:39 ]
Burford zal blij zijn: https://www.reuters.com/l(...)judgment-2025-06-30/quote:
Petershill en Burford nog gekocht om toch wat diversificatie te hebben. Wilde ook nog CVC, maar geen centjes voor.
25% up in de US. Maar ook een fors dipje gehad met die One Great Bill.quote:
[..]
Burford zal blij zijn: https://www.reuters.com/l(...)judgment-2025-06-30/
CVC nog wel gekocht inmiddels rond de 16.