Post hier je laatste aankoop/verkoop #4

quote:

Op zaterdag 23 oktober 2021 07:41 schreef nostra het volgende:

[..]
De tweespalt tussen 'winners' (i.c. NVDA en AMD) en 'losers' is de laatste jaren enorm op de beurs ja en de eersten, hoewel op zich inderdaad de winners, krijgen ook meteen idiote multiples opgeplakt en vice versa. Alleen duurt die grap al 15 jaar.

Maar NVIDIA groeit daadwerkelijk als een jekko, is baas AI en maakt kaarten voor veel te duur voor allerhande toepassingen, volgens mij ook relatief grote rol in auto chips (?).

AMD komt vanuit een positie waarin ze keihard faalden alle jaren dus als dat opeens goed gaat gaat de koers wel up up up. Maar idd. Voorbij de normale ratio's. AMD / 2 a 3 en het wordt een leukere koop.

Je bent gewoon veel te laat als je nu instapt of je moet echt van risico houden.

quote:

Op zaterdag 23 oktober 2021 07:41 schreef nostra het volgende:

[..]
De tweespalt tussen 'winners' (i.c. NVDA en AMD) en 'losers' is de laatste jaren enorm op de beurs ja en de eersten, hoewel op zich inderdaad de winners, krijgen ook meteen idiote multiples opgeplakt en vice versa. Alleen duurt die grap al 15 jaar.

Je ziet dit patroon inderdaad vaker. Het is als belegger mentaal gezien waarschijnlijk beter om niet 15 jaar naar de achterblijvende koers te staren. Ik zou de 'loser' als losstaande case analyseren. Dan instappen bijvoorbeeld omdat je tevreden bent met het geboden dividend (zou bij Intel iets hoger kunnen).

Tegelijkertijd oppassen dat je niet investeert in een business die inderdaad aan het aflopen is. Dit is in het geval van IT vaak moeilijk te bepalen.

5 Adyen Put opties (gaan per 10 onderliggende aandelen ipv 100) gekocht, uitoefenprijs 2000 maart 22, 29 euro.

Gisterenochtend Oatly ingekocht, gezien er een stevige 20% slip kwam ivm tegenvallende resultaten en hogere kostenposten.

Staat nu al op een nette 10% winst. Zou hem kunnen closen, maar ik ben erg benieuwd hoe dit bedrijf het op de lange termijn gaat doen.

quote:

Op woensdag 10 november 2021 23:20 schreef BasEnAad het volgende:
Heel klein stukje Dutch Bros gekocht (BROS)

Die ga ik ook in de gaten houden. Zie hem wel gemakkelijk stijgen naar de 80 binnen dit jaar..

quote:

Op vrijdag 19 maart 2021 19:37 schreef BasEnAad het volgende:
Ik heb een paar weken geleden Beyond Meat (BYND) gekocht. Dit bedrijf produceert vleesvervangers en levert aan Wallmart en grote fastfoodketens. Het aandeel is al best aan de prijs, maar ik verwacht dat de markt van vleesvervangers nog maar aan het begin staat van een enorme groei

Helaas weinig groei hierin - Heb je 'm nog open?

Zelf hou ik Beyond Meat ook in de gaten gezien er een mooie buypositie aan lijkt te komen.

quote:

Op woensdag 17 november 2021 12:43 schreef Kaizen_ het volgende:

[..]
Helaas weinig groei hierin - Heb je 'm nog open?

Zelf hou ik Beyond Meat ook in de gaten gezien er een mooie buypositie aan lijkt te komen.

Goede zet, straks als Klaus Schwab vlees gaat verbieden over de hele wereld heb je er vast profijt aan.

TELL paar keer geflipt in afwachting van de maan. So far so good.

quote:

Op maandag 18 oktober 2021 15:16 schreef nostra het volgende:
Positie puts Sligro verdrievoudigd, die krengen dalen maar niet. Zullen weer wat coronamaatregeltjes uit het blik getrokken gaan worden en ik wacht nog steeds op die emissie waar ze wmb niet onderuit kunnen. En België. En margedruk. Yolo.

Nou hè hè, dit gaat eindelijk lekker, +300%. Nu die emissie nog.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 09:25 schreef nostra het volgende:

[..]
Nou hè hè, dit gaat eindelijk lekker, +300%. Nu die emissie nog.

Net in 2020 mega dividend uitgekeerd en dan een paar jaar later een emissie? Lekker bezig.
Gooien ze niet echt lomp veel eten weg in de Sligro eigenlijk? Ik vind het maar een dure toko altijd.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 09:39 schreef ludovico het volgende:

[..]
Net in 2020 mega dividend uitgekeerd en dan een paar jaar later een emissie? Lekker bezig.
Gooien ze niet echt lomp veel eten weg in de Sligro eigenlijk? Ik vind het maar een dure toko altijd.

Tja ten tijde van de Emté verkoop draaiden ze prima. Toen kregen ze grootheidswaanzin.

Vrijdag werd de 13de maand gestort maar gisteren even flink ingekocht:
Een kwart van de portfolio bestaat uit: https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B8GKDB10
En de rest uit: https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B4X9L533.

Iemand nog tips voor Degiro etf's?

Teven heb ik in januari 2020 Wereldhave en ABN gekocht. Die renderen niet best momenteel

Dit hoort eigenlijk hier.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 11:45 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Teven heb ik in januari 2020 Wereldhave

Haha, die heb ik ook.

Als je het met geld zou doen dat significant is zou ik voornamelijk kijken naar.... Of ze bezit hebben dat niet afgewaardeerd kan worden praktisch, zoals kale grond prijzen per m2 in de gebieden waar ze panden hebben.

Daarnaast schijnt het België/NL onderdeel niet efficient gewaardeerd te zijn. NL heeft laat maar zeggen meer waarde België op de balans dan zijn eigen beurskoers... Tenminste, dat was 1-2 jaar terug.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 13:15 schreef BasEnAad het volgende:

[..]
Waarom zou er sprake zijn van een emissie? Zo slecht staat Sligro er niet voor.

Covenant breaches (weliswaar met waivers) bij hun beide banken en een dividendverbod en dat was alleen 2020. Q4 21 wordt natuurlijk ook dramatisch en die banken gaan niet blijven waiven.

Onlangs Aegas bijgekocht. Geeft nog lekkere dividend ook als de koerswinst het niet red op korte termijn.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 12:17 schreef ludovico het volgende:

[..]
Haha, die heb ik ook.

Als je het met geld zou doen dat significant is zou ik voornamelijk kijken naar.... Of ze bezit hebben dat niet afgewaardeerd kan worden praktisch, zoals kale grond prijzen per m2 in de gebieden waar ze panden hebben.

Daarnaast schijnt het België/NL onderdeel niet efficient gewaardeerd te zijn. NL heeft laat maar zeggen meer waarde België op de balans dan zijn eigen beurskoers... Tenminste, dat was 1-2 jaar terug.

Daarom had ik ze ook gekocht samen met het mooie dividend. Echter waar de hele beurs ontzettend opveert blijft Wereldhave nogal achter.
Ook ABN doet het niet goed maar die zit tegenwoordig weer bijna op 0.

quote:

Op woensdag 1 december 2021 15:17 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]
Daarom had ik ze ook gekocht samen met het mooie dividend. Echter waar de hele beurs ontzettend opveert blijft Wereldhave nogal achter.
Ook ABN doet het niet goed maar die zit tegenwoordig weer bijna op 0.

Mja ik heb het in alle eerlijkheid nooit goed bestudeerd. Wel wat duiten tegenaan gegooid.

Keertje de jaarrek lezen eigenlijk...

quote:

Op dinsdag 9 november 2021 17:07 schreef ludovico het volgende:
5 Adyen Put opties (gaan per 10 onderliggende aandelen ipv 100) gekocht, uitoefenprijs 2000 maart 22, 29 euro.

Deze tikt nu rond de 95.

quote:

Op dinsdag 6 april 2021 17:34 schreef nostra het volgende:
[


BEWi: Noorse fabrikant van EPS ofwel piepschuim. Lekker saai, ken de producten weer van een Nederlandse nichespeler in railsystemen waar ik lang over de vloer kwam. Mooi winstgevend bedrijf met een prima buy-and-build record en juiste thema's op de middellange termijn (infra, isolatie, recycling).

Lekker bezig jongens! Wel een béétje rustigaan met je buy-and-build, vier overnames in oktober is wel heel erg het gas erop.

Out

Vandaag was een treurige dag, want mijn puts Sligro expireerden - en dat terwijl ze nog wel even door kunnen dalen als het aan mij ligt. Maar uiteindelijk is vier keer over de kop ook wel prima. Niet al teveel, want het blijft natuurlijk rete-speculatief, maar dat gekietel aan je ballen als je aan de goede kant van de tafel zit maakt dat speculeren ook juist zo leuk - al gaat het vaak genoeg ook mis natuurlijk.

In



Advanced Energy

AE doet, zoals de naam al zegt, aan power. Conversie, beheersing, van alles - als het maar niche en geavanceerd is. Daarbij richten ze zich op vier verticals: semi's, Industrial & Medical (veel customized solutions), Data Center Computing (hyperscaling) en Telecom & Networking (5G-torens). In alle vier de verticals is AE de #1 of #2 market leader. Thema's die de verticals gemeen hebben zijn 5G, IoT en AI. Al hun techniek is zoveel mogelijk prop en dus beschermd tegen commoditization.

Meer dan uitstekende balans en FCF stelt ze ook in staat overnames te kunnen financieren uit eigen middelen, waar 3/4 van de FCF heengaat; het overige kwart vloeit naar de aandeelhouders (share buybacks en een mini-dividendje). Die overnames goed integreren zijn ze ook ervaren mee. Hun eigen EPS doel over 2 jaar is $ 7,50 en op middellange termijn $ 12,50 wat bij de Q3-cijfers weer is herbevestigd, wat een CAGR van rond de 13% betekent en historisch ook is waargemaakt, dus geen WeWork-achtige vergezichten op 2027 projecties.

Op een koers van ~$85 een mooie aanvulling op dit thema in mijn portefeuille, alhoewel ik moet oppassen dat die niet al te zwaar gaat wegen, samen met Ciena en Inwit. Dan wil ik nog Skyworks toevoegen, maar ik heb de komende tijd even geen geld voor uitbreiding porto.

Green Brick

David Einhorn heeft iets met groen. Bekend van Greenlight Capital (hedgefonds), gouden short gehad in Green Mountain Coffee en speelt met OG met Green Brick. Net zoals elk hedgefondsmanager-alfamannetje kende hij zijn gloriedagen en zwarte dagen, maar saai is het nooit.

Green Brick koopt lapjes grond en bouwt daar huisjes op, met name in Texas en ook in Georgia, Florida en Colorado. Dat zijn ook de staten met in het afgelopen decennium de grootste bevolkingsgroei:



In die staten zitten ze veelal op de AA+-locaties. Millennials trekken ook die kant op, nog een gefueled door 'Rona. Top of class qua brutomarges ten opzichte van peers, uitstekend track record, conservatieve balans met 32% leverage/debt-to-capital. Stukje diversificatie in OG ook altijd goed icm inflatie.

Intel

Niet veel over te zeggen, het is allemaal wel heel erg afgestraft. MobilEye wordt als het goed is een spin-off volgend jaar en als het marktsentiment niet wezenlijk verandert zou dat voor wat opwaardering moeten kunnen zorgen. Ook allemaal weer wat conservatief, als het maar niet té conservatief wordt en dat risico is inmiddels wel meer dan voldoende ingeprijsd @ ~$50.

Mijn laatste crypto verkocht en dat heb ik in BAM/Pfizer/Aegon gestoken

Paar naakte calls Basic-Fit geschreven FEB22 @ 39. Gaat pijn doen als er hosanna is omdat het allemaal zo erg meevalt de 14e. In de basis verder al een schuldenhut natuurlijk.

quote:

Op woensdag 22 december 2021 17:21 schreef nostra het volgende:
Paar naakte calls Basic-Fit geschreven FEB22 @ 39. Gaat pijn doen als er hosanna is omdat het allemaal zo erg meevalt de 14e. In de basis verder al een schuldenhut natuurlijk.

Gewaagd. Ik zou het naakt niet durven.

Zeker gewaagd. Ik vind die tent ook lang geen 2.5 mld waard. Maar basicfit is echt zo’n aandeel waar niemand naar de cijfers kijkt, men de sprookjes over groei voor zoete koek slikt en al het slecht nieuws als gunstig wordt uitgelegd.

quote:

Op woensdag 22 december 2021 20:32 schreef JimmyJames het volgende:

[..]
Gewaagd. Ik zou het naakt niet durven.

Ja, het is natuurlijk een enorm emotie-aandeel, vandaar dat de tijdswaarde (en dus schrijven) ook aantrekkelijk is, maar zeker niet risico-arm. Ze moeten per volgende week volgens het in vorig jaar december geamendeerde bankconvenant een leverage ratio (schuld/ebitda) van <= 4,50* hebben; dat zie ik pertinent niet gebeuren en ik zie ook niet in hoe ze de financiële effecten van de zoveelste overheidsbeperking zouden mogen normaliseren. Helemaal niet gezien de langetermijnvisie die uit Den Haag aan het uitlekken is ("nieuwe lockdowns zeker niet uitgesloten"). Dus dat kan bijna niet anders dan de hand bij de aandeelhouder ophalen - en wel in januari al.

Maar hey, het is BFIT, dus we kunnen zo morgen himmelhoch sprinten en tekent de bank lachend een waiver.

_{* met de afspraak om de LTM EBITDA te mogen fingeren op 4 maal Q4 underlying}

Vorig jaar short bf voordat ze alle clubs dicht moesten gooien. Ging het aandeel omhoog

quote:

Op vrijdag 24 december 2021 00:32 schreef nostra het volgende:

[..]
Ja, het is natuurlijk een enorm emotie-aandeel, vandaar dat de tijdswaarde (en dus schrijven) ook aantrekkelijk is, maar zeker niet risico-arm. Ze moeten per volgende week volgens het in vorig jaar december geamendeerde bankconvenant een leverage ratio (schuld/ebitda) van <= 4,50* hebben; dat zie ik pertinent niet gebeuren en ik zie ook niet in hoe ze de financiële effecten van de zoveelste overheidsbeperking zouden mogen normaliseren. Helemaal niet gezien de langetermijnvisie die uit Den Haag aan het uitlekken is ("nieuwe lockdowns zeker niet uitgesloten"). Dus dat kan bijna niet anders dan de hand bij de aandeelhouder ophalen - en wel in januari al.

Maar hey, het is BFIT, dus we kunnen zo morgen himmelhoch sprinten en tekent de bank lachend een waiver.

_{* met de afspraak om de LTM EBITDA te mogen fingeren op 4 maal Q4 underlying}

Why not put optie.

@nostra krijgt elke keer een hartverzakking bij positieve omikron-berichten.

quote:

Op vrijdag 24 december 2021 07:57 schreef ludovico het volgende:

[..]
Why not put optie.

Dan betaal ik voor die tijd en vola. Zie ze overigens ook niet instorten, bij de vorige emissie stegen ze vrolijk.

quote:

Op vrijdag 24 december 2021 10:01 schreef nostra het volgende:

[..]
Dan betaal ik voor die tijd en vola. Zie ze overigens ook niet instorten, bij de vorige emissie stegen ze vrolijk.

Kzit met put opties adyen uitoefenprijs 2000 @ maart 22.

Denk dat de angst wel uit de markt is eigenlijk dus ben bang dat ik die waarde verlies.

Vandaag 200 aandelen Aegon bijgekocht en 100 aandelen van Wartsila

Gisteren gekocht: JDE Peet's en Prosus

Beide aandelen zijn lastig om te analyseren en ik heb het daarom bij een 2% voor elk gelaten. Bedoeld voor de (zeer) lange termijn.

JDE Peet's koopt regelmatig bekende koffie merken en integreert die in een wereldwijd 'platform'. Het is door de enorme bedragen aan goodwill nog niet helder hoe winstgevend dit zal zijn op de langere termijn. Daarbij is koffie als commodity op dit moment relatief duur. Ik heb niettemin het idee dat het uiteindelijk goed gaat uitpakken en nu is het aandeel nog betaalbaar.

Prosus gekocht als goedkopere manier om in Tencent deel te nemen. De overige deelnemingen van Prosus zijn daarnaast een leuke bonus als het iets wordt. Tencent is moeilijk in te schatten doordat de Chinese overheid bezwaren heeft tegen allerlei aspecten van het bedrijf. Ik heb toch het idee dat ze de belangrijkste maatregelen inmiddels genomen hebben en het aandeel staat nu wel erg laag.

Canoo en Just Eat eruit gegooid. Waren kleine posities uit het begin. Wil nu eigenlijk niks meer in de portefeuille dat nog geen winst maakt of in de nabije toekomst zal maken. Nog even kijken waar het naar toe gaat of ik laat het staan tot ik deze maand weer een storting ga doen.

Visa en een wirwar van goedkope ETF'jes die ik kocht als ik nog een paar euro over had eruit, Alphabet erin.

Een beetje mijn beginners aankopen, waar ik niet meer geheel achtersta, eruit. Ik word steeds blijer van mij portfolio. Nu hopen dat de resultaten mijn eigen tevredenheid gaan onderschrijven.

quote:

Op dinsdag 9 november 2021 17:07 schreef ludovico het volgende:
5 Adyen Put opties (gaan per 10 onderliggende aandelen ipv 100) gekocht, uitoefenprijs 2000 maart 22, 29 euro.

quote:

Op donderdag 2 december 2021 18:39 schreef ludovico het volgende:

[..]
Deze tikt nu rond de 95.

quote:

Op vrijdag 24 december 2021 10:13 schreef ludovico het volgende:

[..]
Kzit met put opties adyen uitoefenprijs 2000 @ maart 22.

Denk dat de angst wel uit de markt is eigenlijk dus ben bang dat ik die waarde verlies.

U kunt meekijken met mijn emotionele achtbaan.

De positie is er net uit geknald.
3 put opties verkocht, op 60 euro, op 28-12-21

2 put opties verkocht op 140 euro, op 10-01-22.

Totale verkoopwaarde excl transactiekosten: 4600 euro.
Gekocht voor 29 euro per put optie, totaal 1450 excl transactiekosten.

Dus +- 3k winst gespeculeerd.

Afgelopen vrijdag Alfen bijgekocht op 70 euro. Ondanks ze hoge k/w verhouding een interessant aandeel om op te pikken.

Net het aandeel Cummins gekocht. Motorfabriek die de transformatie aan het doormaken is van diesel naar elektrisch ( en een klein beetje groene waterstof). Ik heb dit aandeel voor de lange termijn gekocht.

Gisteren McDonald's gekocht voor verdere spreiding.

quote:

Op woensdag 2 februari 2022 12:10 schreef BasEnAad het volgende:

[..]
Op 80 verkoop ik ze wel gelijk allemaal. Die waardering is ridicuul. Ik koop ze dan weer terug in de 40.

Had je ze bij IPO te pakken?

2000 TELL erbij.

quote:

Op donderdag 3 februari 2022 12:03 schreef Tyr80 het volgende:
2000 TELL erbij.

Durfal.

Net sligro verkocht. Met de opening van de horeca en de mogelijke verruiming zou de koers nog verder kunnen stijgen. Ik heb mij al eerder verkeken op het aandeel dus nu maar mijn winst gepakt😇

Wat Telenet opgepakt. Voorlopig 9% dividend verzekerd, torenbusiness waarschijnlijk de verkoop in (superdividend?), glasvezel uitrollen (wel capex).

Geschreven calls BFIT gesloten met klein verlies. Niet gekregen waar ik op gehoopt had, blijf het een wonderlijk aandeel vinden.