Post hier je laatste aankoop/verkoop #4

quote:

Op zaterdag 23 oktober 2021 07:41 schreef nostra het volgende:

[..]
De tweespalt tussen 'winners' (i.c. NVDA en AMD) en 'losers' is de laatste jaren enorm op de beurs ja en de eersten, hoewel op zich inderdaad de winners, krijgen ook meteen idiote multiples opgeplakt en vice versa. Alleen duurt die grap al 15 jaar.

Maar NVIDIA groeit daadwerkelijk als een jekko, is baas AI en maakt kaarten voor veel te duur voor allerhande toepassingen, volgens mij ook relatief grote rol in auto chips (?).

AMD komt vanuit een positie waarin ze keihard faalden alle jaren dus als dat opeens goed gaat gaat de koers wel up up up. Maar idd. Voorbij de normale ratio's. AMD / 2 a 3 en het wordt een leukere koop.

Je bent gewoon veel te laat als je nu instapt of je moet echt van risico houden.

quote:

Op zaterdag 23 oktober 2021 07:41 schreef nostra het volgende:

[..]
De tweespalt tussen 'winners' (i.c. NVDA en AMD) en 'losers' is de laatste jaren enorm op de beurs ja en de eersten, hoewel op zich inderdaad de winners, krijgen ook meteen idiote multiples opgeplakt en vice versa. Alleen duurt die grap al 15 jaar.

Je ziet dit patroon inderdaad vaker. Het is als belegger mentaal gezien waarschijnlijk beter om niet 15 jaar naar de achterblijvende koers te staren. Ik zou de 'loser' als losstaande case analyseren. Dan instappen bijvoorbeeld omdat je tevreden bent met het geboden dividend (zou bij Intel iets hoger kunnen).

Tegelijkertijd oppassen dat je niet investeert in een business die inderdaad aan het aflopen is. Dit is in het geval van IT vaak moeilijk te bepalen.

5 Adyen Put opties (gaan per 10 onderliggende aandelen ipv 100) gekocht, uitoefenprijs 2000 maart 22, 29 euro.

Gisterenochtend Oatly ingekocht, gezien er een stevige 20% slip kwam ivm tegenvallende resultaten en hogere kostenposten.

Staat nu al op een nette 10% winst. Zou hem kunnen closen, maar ik ben erg benieuwd hoe dit bedrijf het op de lange termijn gaat doen.

quote:

Op woensdag 10 november 2021 23:20 schreef BasEnAad het volgende:
Heel klein stukje Dutch Bros gekocht (BROS)

Die ga ik ook in de gaten houden. Zie hem wel gemakkelijk stijgen naar de 80 binnen dit jaar..

quote:

Op vrijdag 19 maart 2021 19:37 schreef BasEnAad het volgende:
Ik heb een paar weken geleden Beyond Meat (BYND) gekocht. Dit bedrijf produceert vleesvervangers en levert aan Wallmart en grote fastfoodketens. Het aandeel is al best aan de prijs, maar ik verwacht dat de markt van vleesvervangers nog maar aan het begin staat van een enorme groei

Helaas weinig groei hierin - Heb je 'm nog open?

Zelf hou ik Beyond Meat ook in de gaten gezien er een mooie buypositie aan lijkt te komen.

quote:

Op woensdag 17 november 2021 12:43 schreef Kaizen_ het volgende:

[..]
Helaas weinig groei hierin - Heb je 'm nog open?

Zelf hou ik Beyond Meat ook in de gaten gezien er een mooie buypositie aan lijkt te komen.

Goede zet, straks als Klaus Schwab vlees gaat verbieden over de hele wereld heb je er vast profijt aan.

TELL paar keer geflipt in afwachting van de maan. So far so good.

quote:

Op maandag 18 oktober 2021 15:16 schreef nostra het volgende:
Positie puts Sligro verdrievoudigd, die krengen dalen maar niet. Zullen weer wat coronamaatregeltjes uit het blik getrokken gaan worden en ik wacht nog steeds op die emissie waar ze wmb niet onderuit kunnen. En België. En margedruk. Yolo.

Nou hè hè, dit gaat eindelijk lekker, +300%. Nu die emissie nog.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 09:25 schreef nostra het volgende:

[..]
Nou hè hè, dit gaat eindelijk lekker, +300%. Nu die emissie nog.

Net in 2020 mega dividend uitgekeerd en dan een paar jaar later een emissie? Lekker bezig.
Gooien ze niet echt lomp veel eten weg in de Sligro eigenlijk? Ik vind het maar een dure toko altijd.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 09:39 schreef ludovico het volgende:

[..]
Net in 2020 mega dividend uitgekeerd en dan een paar jaar later een emissie? Lekker bezig.
Gooien ze niet echt lomp veel eten weg in de Sligro eigenlijk? Ik vind het maar een dure toko altijd.

Tja ten tijde van de Emté verkoop draaiden ze prima. Toen kregen ze grootheidswaanzin.

Vrijdag werd de 13de maand gestort maar gisteren even flink ingekocht:
Een kwart van de portfolio bestaat uit: https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B8GKDB10
En de rest uit: https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B4X9L533.

Iemand nog tips voor Degiro etf's?

Teven heb ik in januari 2020 Wereldhave en ABN gekocht. Die renderen niet best momenteel

Dit hoort eigenlijk hier.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 11:45 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
Teven heb ik in januari 2020 Wereldhave

Haha, die heb ik ook.

Als je het met geld zou doen dat significant is zou ik voornamelijk kijken naar.... Of ze bezit hebben dat niet afgewaardeerd kan worden praktisch, zoals kale grond prijzen per m2 in de gebieden waar ze panden hebben.

Daarnaast schijnt het België/NL onderdeel niet efficient gewaardeerd te zijn. NL heeft laat maar zeggen meer waarde België op de balans dan zijn eigen beurskoers... Tenminste, dat was 1-2 jaar terug.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 13:15 schreef BasEnAad het volgende:

[..]
Waarom zou er sprake zijn van een emissie? Zo slecht staat Sligro er niet voor.

Covenant breaches (weliswaar met waivers) bij hun beide banken en een dividendverbod en dat was alleen 2020. Q4 21 wordt natuurlijk ook dramatisch en die banken gaan niet blijven waiven.

Onlangs Aegas bijgekocht. Geeft nog lekkere dividend ook als de koerswinst het niet red op korte termijn.

quote:

Op dinsdag 30 november 2021 12:17 schreef ludovico het volgende:

[..]
Haha, die heb ik ook.

Als je het met geld zou doen dat significant is zou ik voornamelijk kijken naar.... Of ze bezit hebben dat niet afgewaardeerd kan worden praktisch, zoals kale grond prijzen per m2 in de gebieden waar ze panden hebben.

Daarnaast schijnt het België/NL onderdeel niet efficient gewaardeerd te zijn. NL heeft laat maar zeggen meer waarde België op de balans dan zijn eigen beurskoers... Tenminste, dat was 1-2 jaar terug.

Daarom had ik ze ook gekocht samen met het mooie dividend. Echter waar de hele beurs ontzettend opveert blijft Wereldhave nogal achter.
Ook ABN doet het niet goed maar die zit tegenwoordig weer bijna op 0.

quote:

Op woensdag 1 december 2021 15:17 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]
Daarom had ik ze ook gekocht samen met het mooie dividend. Echter waar de hele beurs ontzettend opveert blijft Wereldhave nogal achter.
Ook ABN doet het niet goed maar die zit tegenwoordig weer bijna op 0.

Mja ik heb het in alle eerlijkheid nooit goed bestudeerd. Wel wat duiten tegenaan gegooid.

Keertje de jaarrek lezen eigenlijk...

quote:

Op dinsdag 9 november 2021 17:07 schreef ludovico het volgende:
5 Adyen Put opties (gaan per 10 onderliggende aandelen ipv 100) gekocht, uitoefenprijs 2000 maart 22, 29 euro.

Deze tikt nu rond de 95.

quote:

Op dinsdag 6 april 2021 17:34 schreef nostra het volgende:
[


BEWi: Noorse fabrikant van EPS ofwel piepschuim. Lekker saai, ken de producten weer van een Nederlandse nichespeler in railsystemen waar ik lang over de vloer kwam. Mooi winstgevend bedrijf met een prima buy-and-build record en juiste thema's op de middellange termijn (infra, isolatie, recycling).

Lekker bezig jongens! Wel een béétje rustigaan met je buy-and-build, vier overnames in oktober is wel heel erg het gas erop.

Out

Vandaag was een treurige dag, want mijn puts Sligro expireerden - en dat terwijl ze nog wel even door kunnen dalen als het aan mij ligt. Maar uiteindelijk is vier keer over de kop ook wel prima. Niet al teveel, want het blijft natuurlijk rete-speculatief, maar dat gekietel aan je ballen als je aan de goede kant van de tafel zit maakt dat speculeren ook juist zo leuk - al gaat het vaak genoeg ook mis natuurlijk.

In



Advanced Energy

AE doet, zoals de naam al zegt, aan power. Conversie, beheersing, van alles - als het maar niche en geavanceerd is. Daarbij richten ze zich op vier verticals: semi's, Industrial & Medical (veel customized solutions), Data Center Computing (hyperscaling) en Telecom & Networking (5G-torens). In alle vier de verticals is AE de #1 of #2 market leader. Thema's die de verticals gemeen hebben zijn 5G, IoT en AI. Al hun techniek is zoveel mogelijk prop en dus beschermd tegen commoditization.

Meer dan uitstekende balans en FCF stelt ze ook in staat overnames te kunnen financieren uit eigen middelen, waar 3/4 van de FCF heengaat; het overige kwart vloeit naar de aandeelhouders (share buybacks en een mini-dividendje). Die overnames goed integreren zijn ze ook ervaren mee. Hun eigen EPS doel over 2 jaar is $ 7,50 en op middellange termijn $ 12,50 wat bij de Q3-cijfers weer is herbevestigd, wat een CAGR van rond de 13% betekent en historisch ook is waargemaakt, dus geen WeWork-achtige vergezichten op 2027 projecties.

Op een koers van ~$85 een mooie aanvulling op dit thema in mijn portefeuille, alhoewel ik moet oppassen dat die niet al te zwaar gaat wegen, samen met Ciena en Inwit. Dan wil ik nog Skyworks toevoegen, maar ik heb de komende tijd even geen geld voor uitbreiding porto.

Green Brick

David Einhorn heeft iets met groen. Bekend van Greenlight Capital (hedgefonds), gouden short gehad in Green Mountain Coffee en speelt met OG met Green Brick. Net zoals elk hedgefondsmanager-alfamannetje kende hij zijn gloriedagen en zwarte dagen, maar saai is het nooit.

Green Brick koopt lapjes grond en bouwt daar huisjes op, met name in Texas en ook in Georgia, Florida en Colorado. Dat zijn ook de staten met in het afgelopen decennium de grootste bevolkingsgroei:



In die staten zitten ze veelal op de AA+-locaties. Millennials trekken ook die kant op, nog een gefueled door 'Rona. Top of class qua brutomarges ten opzichte van peers, uitstekend track record, conservatieve balans met 32% leverage/debt-to-capital. Stukje diversificatie in OG ook altijd goed icm inflatie.

Intel

Niet veel over te zeggen, het is allemaal wel heel erg afgestraft. MobilEye wordt als het goed is een spin-off volgend jaar en als het marktsentiment niet wezenlijk verandert zou dat voor wat opwaardering moeten kunnen zorgen. Ook allemaal weer wat conservatief, als het maar niet té conservatief wordt en dat risico is inmiddels wel meer dan voldoende ingeprijsd @ ~$50.

Mijn laatste crypto verkocht en dat heb ik in BAM/Pfizer/Aegon gestoken

Paar naakte calls Basic-Fit geschreven FEB22 @ 39. Gaat pijn doen als er hosanna is omdat het allemaal zo erg meevalt de 14e. In de basis verder al een schuldenhut natuurlijk.