Dat maakt niet uit als ik elke dag in en uitstap. Stel je pakt 100 euro per pip op Dj30, in en uit. Gewoon een beetje met de meute naar boven mee rollen en wel een heel klein beetje op de specificaties letten. Technische analyse is onzin maar wel een leuke tool voor 'fools'. Stel je wil een trade voor een uur meenemen, en je wil long maar als de 1 uur RSI op 99 staat maak je natuurlijk minder kans op stijging als wanneer ie op 5 zou staan. Netto maak je namelijk altijd een paar verkeerde trades maar wanneer je wel 1 een goed hebt is het direct kassa. Dit is overigens niet goed voor je hartquote:Op donderdag 16 januari 2014 11:50 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Mee eens maar hoe weet je wanneer de meute er mee kapt.
Omdat de meute te veel reageert op nieuwsberichten.quote:Op donderdag 16 januari 2014 12:01 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Dat maakt niet uit als ik elke dag in en uitstap. Stel je pakt 100 euro per pip op Dj30, in en uit. Gewoon een beetje met de meute naar boven mee rollen en wel een heel klein beetje op de specificaties letten. Technische analyse is onzin maar wel een leuke tool voor 'fools'. Stel je wil een trade voor een uur meenemen, en je wil long maar als de 1 uur RSI op 99 staat maak je natuurlijk minder kans op stijging als wanneer ie op 5 zou staan. Netto maak je namelijk altijd een paar verkeerde trades maar wanneer je wel 1 een goed hebt is het direct kassa. Dit is overigens niet goed voor je hart
En ik heb zoiets, als je zeker bent dat iets om hoog gaat, waarom niet met een bizar hoge hefboom inknallen?
Maar waarom zou je niet enorm gaan shorten wanneer de boel gaat inkakken? Gewoon hoppetah. Bommen dat ding!quote:Op donderdag 16 januari 2014 10:59 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Extra leverage in deze markt is ook niet nodig. Dat doen de bedrijven (behalve jouw kwaliteitsaandelen offcourse) al voor je met leverage ratio's op niveau's van voor de crisis of hoger.
Dat word weer een massale balance sheet repairment op het moment dat de downturn word ingezet.
Die berekening volg ik dus niet. Met hoeveel begin je dan.quote:Op donderdag 16 januari 2014 12:11 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Maar waarom zou je niet enorm gaan shorten wanneer de boel gaat inkakken? Gewoon hoppetah. Bommen dat ding!
Een daling op de Dj30 met 2% met 320 punten. Je pakt 200 contracten mee en je zit op 640k winst. (uiteraard zit hier wel een addertje )
Zet er drie nullen achter en wat is het verschil? (Behalve dat je dan 40.000 naar 120.000 brengt )quote:Op donderdag 16 januari 2014 12:06 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Omdat de meute te veel reageert op nieuwsberichten.
Ik ken het systeem met forex waarbij ik mijn $40 de afgelopen 2 weken naar $170 heb gebracht door steeds met 400 leverage te wachten totdat USD/JPY omhoog gaat en bij 10 pips uit te stappen hem weer laat dalen en dan weer het zelfde te doen.
De beurs lijkt mij echter grilliger. Ik kan het trouwens wel doen zie ik nu in mijn programma met een leverage van 100.
Je begint met een verlies, je gaat kosten betalen voor de spread (contract waarde x pip) en zit op margin (dus je exposure is tig x keer je waarde waar je voor staat). Je hebt in wezen "niets", want CFDs zijn gewoon 1e klas rommel. Check anders een index cfd example bij IGmarkets.quote:Op donderdag 16 januari 2014 12:13 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Die berekening volg ik dus niet. Met hoeveel begin je dan.
Wat dacht je van dagopties. Je koopt ze vlak voor sluitingstijd. Voor 50 cent per optie. En als we dan met een procent of 2 omlaag openen (Of gewoon weg flink dalen) is hij gewoon 6-7 euro per optie waard. Maarja, dan moet er wel wat aan de hand zijn en moet het flink bewegen. Maar 250.000 euro is het maximum om in te leggen bij binck volgens mij. Of je moet 10x een order inleggen. Als je met miljoenen wilt spelen.quote:Op donderdag 16 januari 2014 12:11 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Maar waarom zou je niet enorm gaan shorten wanneer de boel gaat inkakken? Gewoon hoppetah. Bommen dat ding!
Een daling op de Dj30 met 2% met 320 punten. Je pakt 200 contracten mee en je zit op 640k winst. (uiteraard zit hier wel een addertje )
Best leuk inderdaad. Sta ook op 56% winstquote:
Update 100$ verloren net. Had ingezet maar moest opeens naar een vergadering.quote:Op donderdag 16 januari 2014 12:06 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Omdat de meute te veel reageert op nieuwsberichten.
Ik ken het systeem met forex waarbij ik mijn $40 de afgelopen 2 weken naar $170 heb gebracht door steeds met 400 leverage te wachten totdat USD/JPY omhoog gaat en bij 10 pips uit te stappen hem weer laat dalen en dan weer het zelfde te doen.
De beurs lijkt mij echter grilliger. Ik kan het trouwens wel doen zie ik nu in mijn programma met een leverage van 100.
Ik sta nu op 13 % winst maar omdat ik eerder een stop loss eruit had en weer teruggekocht is het eigenlijk 39 % winstquote:Op donderdag 16 januari 2014 15:25 schreef ssebass het volgende:
[..]
Best leuk inderdaad. Sta ook op 56% winst
Maargoed heb er bijna geen geld inzitten. Had er maar 1000 gekocht en gezien als weggegooid geld. Was mijn eerste penny stock probeersel. Normaal is het enige speculatieve dat ik doe turbo's en sprinters.
Op lange termijn zit er natuurlijk een edge aan de longzijde. Ook ik geloof in de greater fool theorie en wellicht zelfs in een voorkeur richting een bepaalde kant gedurende een periode (al weet je nooit hoe lang die duurt).quote:Op donderdag 16 januari 2014 11:38 schreef sitting_elfling het volgende:
Nah, ik geloof wel in de greater's fool theory.(En dat boek van thinking fast and slow heeft ook geholpen) om gewoon de domme meute een beetje te volgen.
Fundamenteel zie ik geen logica in de stijging, maar ik fiets lekker mee met met wat nitro blaaspijpjes aan mn wieltjes. Al het spielerei wat ik nu ook doe is korte termijn trades. Geen enkel leveraged product overnight bijvoorbeeld en alles met een vaste stoploss.
Mijn inziens is de beurs niet random, maar heeft het een voorkeur naar 1 kant. Dat is hetzelfde als je een duppie zou opgooien. Die kans dat hij uiteindelijk 50% kop/munt zou laten zien is natuurlijk niet zo. Aan 1 kant van het dubbeltje heb je meer gewicht dan aan de andere kant en zo zijn er nog wel meer wetten waarom het niet precies 50/50 zou zijn. Ik room gewoon elke dag een beetje winst af, beetje bij beetje. En altijd netjes uitstappen.
quote:Op donderdag 16 januari 2014 11:15 schreef monkyyy het volgende:
Als er binnen nu en een paar jaar één van mijn aandelen failliet gaat dan kan dat alleen betekenen dat de strategie van de directie er zo uit heeft gezien:Ik zou me niet perse zorgen maken over een faillissement maar meer over de toekomstige return (alle externe variabele die invloed hebben op de koers buiten beschouwing gelaten) van bedrijven die dergelijk beleid voeren en straks een balance sheet repairment ondergaan (inter of extern). Je zit niet bepaald in bedrijven die geen duurzaam bestaansrecht hebben.SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Volgens mij bedoeld hij. In deze tijd gaan we 4 dagen een beetje omhoog en 1 dag wat harder naar beneden. Hij doet 5 keer dezelfde trade. Heeft hij 4 keer winst en 1 keer verlies. Beetje surfen. De dag van de crash heeft hij 1 keer verlies en draait hij zijn strategie om.quote:Op donderdag 16 januari 2014 17:01 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Op lange termijn zit er natuurlijk een edge aan de longzijde. Ook ik geloof in de greater fool theorie en wellicht zelfs in een voorkeur richting een bepaalde kant gedurende een periode (al weet je nooit hoe lang die duurt).
Ik zie alleen niet in wat de toepasbaarheid daarvan is bij de leverage die je voor ogen hebt in combinatie met de periode van de trade. De beweging van de index in enkele uren of korter is namelijk zo goed als random, ook als je de langere termijn trend juist voor ogen hebt. Een scheet middels een variabele die je niet kunt zien aankomen en de index een paar tiende van een procent de andere richting opstuurt en je hebt hem plakken. Dan heb ik het niet eens over de wat grotere scheten (FOMC member die zich ongelukkig uitlaat, nep persbericht van de AP enz.).
Ik zie dit als een pure gok, casino werk, maar wellicht vergis ik me. Als je theorie zou kloppen dan zou dit natuurlijk een edge moeten bevatten en dus ook te backtesten zijn.
Een juist ingeschatte trend (ervanuitgaande dat die er is) is op zichzelf al een edge! De leverage is echter zo enorm hoog en de stoploss zo strak dat je die edge vrijwel onmogelijk kan uitbuiten! Tenminste zo lijkt het me ogenschijnlijk, wellicht zit ik er naast. Een backtest, rekening houdend met die edge van een juist ingeschatte langere termijn trend, kan dit echter aantonen!quote:Op donderdag 16 januari 2014 17:28 schreef iamcj het volgende:
[..]
Volgens mij bedoeld hij. In deze tijd gaan we 4 dagen een beetje omhoog en 1 dag wat harder naar beneden. Hij doet 5 keer dezelfde trade. Heeft hij 4 keer winst en 1 keer verlies. Beetje surfen. De dag van de crash heeft hij 1 keer verlies en draait hij zijn strategie om.
De richtingscoëfficient om het zo maar te zeggen van de huidige beus is ook wel idioot stijl omhoog op dit moment zodat dit werkt.
Als je deze strategie toepast op alle dan ga je natuurlijk nat. Maar dat is volgens mij ook de kunst van het speculeren. Je strategie continu aanpassen aan de markt.
Edit: het is niet waar wat ik zeg. 57% updagen het laatste jaar.
Ik heb zo'n strategie wel is gemaakt met zeer korte stoploss zo wel long als short, daarbij bepaalde de VIX het instapmoment. Werkte bizar goed vanaf 1923 tot en met 2009 waarna de winstcurve simpelweg keihard 4 jaar lang zuidwaards ging. Nog steeds niet kunnen verklaren, anders dan de actie van de FED of dat andere die edge ook hebben ontdekt, of een programmeerfoutje . Ik denk dat de koers bij een lage VIX nu veel grilliger is dan vroeger nu ik er over nadenk. Gaat de stoploss veel vaker af. Misschien moet ik het maar weer is uit het stof pakkenquote:Op donderdag 16 januari 2014 17:49 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Een juist ingeschatte trend (ervanuitgaande dat die er is) is op zichzelf al een edge! De leverage is echter zo enorm hoog en de stoploss zo strak dat je die edge vrijwel onmogelijk kan uitbuiten! Tenminste zo lijkt het me ogenschijnlijk, wellicht zit ik er naast. Een backtest, rekening houdend met die edge van een juist ingeschatte langere termijn trend, kan dit echter aantonen!
Misschien gaat hij wel naar de 1000 net als de bitcoinquote:Op donderdag 16 januari 2014 20:03 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
[ afbeelding ]
Het is gewoon eng de Pharming grafiek
Ofwel, die rupsen van Twitter hebben maar 70 miljoen aandelen verkocht en er een half miljard in hun eigen zak gestoken! Die hele marketcap stelt dus maar weinig voor, met maar zo'n klein deel van de aandelen in de markt! Twitter als bedrijf zelf heeft met die hele IPO ook maar anderhalf miljard opgehaald, niet echt een oorlogskas voor een bedrijf met een marketcap van 33 miljard!quote:aggressive investors.
February 15 Lockup Expiration
Twitter offered 70 million shares through its IPO. These remain the only shares that can currently be sold on the public markets.
On February 15, 9,867,228 shares of TWTR, mostly held by Twitter employees, will be unlocked for sale. As per the firm's S-1 filing, these employees do not include executives, whose shares will become unlocked along with all other remaining locked shares on May 6, 181 days after the IPO. The second unlocking will apply to a total of 464,829,588 shares
Ghe ghe dan geef ik een rondje aan heel FOK!quote:Op donderdag 16 januari 2014 20:23 schreef iamcj het volgende:
[..]
Misschien gaat hij wel naar de 1000 net als de bitcoin
Grote kans op FDA goedkeuring van hun medicijn Ruconestquote:Op donderdag 16 januari 2014 23:46 schreef Cracker26 het volgende:
Vandaag even een paar uur Pharming gehad. En een mooie winst behaald.
Zou hij morgen ook nog blijven stijgen? Is er verder goed nieuws...?
Ik heb dus na een paar uur weer verkocht (4% winst gepakt)
RVS dus werken jullie veel voor b.v. VAG ?quote:Nu zit ik te denken om morgenvroeg Outokumpu aandelen (Finse beurs) te kopen.
Is de afgelopen week van 0,36 euro naar 0,49 euro gegaan.
Ik werk bij een Nederlandse vestiging van dit bedrijf.
Iemand die er ook aandelen in heeft? Of iemand die weet waar ik er nog meer info op internet over kan vinden?
Dat is ook te backtesten. Je weet hoeveel beursdagen er zijn geweest het afgelopen jaar. Je kunt zien wat de kans was dat er na 1 positieve dag of negatieve dag, de volgende dag weer zo'n dag kreeg. En je kunt de 2e dag dus een trade in zetten. Let's say 150,- per pip winst. Bereken de gemiddelde winst tegenover de gemiddelde kosten (wat je qua inleg uit bent) per dag op jaarbasis en je ziet wat werkt en wat niet werkt. Of je zet ze tegen elkaar uit. Bereken gemiddeld genomen de meest volatiele dagen, +100/-100, en ga op zo'n moment short EN long met de hoogste hefboom en trek ze er bij de minimum stop loss direct uit. 1tje trekt de jackpot en de andere heb je een minimum verlies.quote:Op donderdag 16 januari 2014 17:01 schreef piepeloi55 het volgende:
[..]
Op lange termijn zit er natuurlijk een edge aan de longzijde. Ook ik geloof in de greater fool theorie en wellicht zelfs in een voorkeur richting een bepaalde kant gedurende een periode (al weet je nooit hoe lang die duurt).
Ik zie alleen niet in wat de toepasbaarheid daarvan is bij de leverage die je voor ogen hebt in combinatie met de periode van de trade. De beweging van de index in enkele uren of korter is namelijk zo goed als random, ook als je de langere termijn trend juist voor ogen hebt. Een scheet middels een variabele die je niet kunt zien aankomen en de index een paar tiende van een procent de andere richting opstuurt en je hebt hem plakken. Dan heb ik het niet eens over de wat grotere scheten (FOMC member die zich ongelukkig uitlaat, nep persbericht van de AP enz.).
Ik zie dit als een pure gok, casino werk, maar wellicht vergis ik me. Als je theorie zou kloppen dan zou dit natuurlijk een edge moeten bevatten en dus ook te backtesten zijn.
Als ik met hefbomen werk, laat ik geen enkel verlies oplopen. Geen enkele. Nooit. My way or the high way.quote:Op donderdag 16 januari 2014 19:35 schreef iamcj het volgende:
Edit: O ja weet het al weer, verliezen werden te groot als ik stoploss groter maakte. Dus helaas pindakaas.
Ok, mooi! Dan zorg ik dat ik om 9 uur morgenvroeg klaar zit om beide fondsen in de gaten te houden.quote:Op donderdag 16 januari 2014 23:58 schreef koffiemetmelkensuiker het volgende:
[..]
Grote kans op FDA goedkeuring van hun medicijn Ruconest
[..]
RVS dus werken jullie veel voor b.v. VAG ?
Dit! .. en je pakt natuurlijk ook wel eens wat gevoel mee. Een dag -3 of lager geeft een goede kans op een rebound de dag er na.quote:Op donderdag 16 januari 2014 17:28 schreef iamcj het volgende:
[..]
Volgens mij bedoeld hij. In deze tijd gaan we 4 dagen een beetje omhoog en 1 dag wat harder naar beneden. Hij doet 5 keer dezelfde trade. Heeft hij 4 keer winst en 1 keer verlies. Beetje surfen. De dag van de crash heeft hij 1 keer verlies en draait hij zijn strategie om.
De richtingscoëfficient om het zo maar te zeggen van de huidige beus is ook wel idioot stijl omhoog op dit moment zodat dit werkt.
Als je deze strategie toepast op alle dan ga je natuurlijk nat. Maar dat is volgens mij ook de kunst van het speculeren. Je strategie continu aanpassen aan de markt.
Edit: het is niet waar wat ik zeg. 57% updagen het laatste jaar.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |