WGR Werk, Geldzaken, Recht en de Beurs
Hier kun je alles kwijt over sollicitaties, werksituaties, belastingen, (handelen op) de beurs, hypotheken, beleggingen en salarissen, arbeidscontracten of geschillen met je (huis)baas. Alles over werk, geldzaken en recht dus.
Je hebt echt teveel fantasie.quote:Op dinsdag 28 mei 2024 09:27 schreef Refragmental het volgende:
[..]
En intussen vanwege het geld in hun kas staan alle shorts die geopend zijn tussen 2016-2020 permanent onderwater.
Niet iedereen blijft op zijn handen zitten. Posities worden ook gewoon met verlies gesloten.
Verder is er net zo goed een vracht aan long posities die onderwater staan, boeit het iets of je verlies uit een long of short voort komt?
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
De hele squeeze thesis is dat shorts nooit closen, totdat ze echt niet anders mee kunnen.quote:Op dinsdag 28 mei 2024 09:51 schreef dop het volgende:
[..]
Je hebt echt teveel fantasie.
Niet iedereen blijft op zijn handen zitten. Posities worden ook gewoon met verlies gesloten.
Verder is er net zo goed een vracht aan long posities die onderwater staan, boeit het iets of je verlies uit een long of short voort komt?
Zelfs de SEC zegt dat de jan2021 squeeze niet kwam door het closen van shorts. Maar dat de short position zelfs was toegenomen.
Ook nu weer in de laatste run is de short position toegenomen.
En je hebt pas verlies als je verkoopt onder je aankoopprijs/gak. Iets wat ik nooit van plan ben.
Dit is zo dom geredeneerd!quote:
[..]
En je hebt pas verlies als je verkoopt onder je aankoopprijs/gak. Iets wat ik nooit van plan ben.
1 je kunt zo lang je niet verkoopt, je geld niet uitgeven te gunsten van een betere positie/doel, dit op zichzelf is al verlies. (Neem als voorbeeld gemiste spaarrente)
2 elk bedrijf kan failliet gaan, de kans daar op is groter dan dat het eeuwig blijft bestaan, zeker als je in een krimpende markt zit.
De kosten gaan door de winsten nemen af.
Met die logica is short gaan de meest verstandige positie.
Nu wil ik daar verder geen lans voor breken, er zijn natuurlijk een boel verstandiger keuzes.
Leer in elk geval een ding van mij, verlies nemen en je positie heroverwegen is ook gewoon onderdeel van het spel.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
Na juni ga ik eens een aantal covered calls (weeklies) uitschrijven op 10% ofzo van m'n positie.quote:
[..]
Dit is zo dom geredeneerd!
1 je kunt zo lang je niet verkoopt, je geld niet uitgeven te gunsten van een betere positie/doel, dit op zichzelf is al verlies. (Neem als voorbeeld gemiste spaarrente)
2 elk bedrijf kan failliet gaan, de kans daar op is groter dan dat het eeuwig blijft bestaan, zeker als je in een krimpende markt zit.
De kosten gaan door de winsten nemen af.
Met die logica is short gaan de meest verstandige positie.
Nu wil ik daar verder geen lans voor breken, er zijn natuurlijk een boel verstandiger keuzes.
Leer in elk geval een ding van mij, verlies nemen en je positie heroverwegen is ook gewoon onderdeel van het spel.
Met hoe volatiel GME is, kan daar ook wel leuk mee verdiend worden.
Als ik ze inzet op mijn huidige gemiddelde +20% is het ergste dat mij kan gebeuren dat ik een paar honderd aandelen kwijt raak, maar wel mijn inleg+20% ervoor krijg. Dan mis ik met die aandelen wel de squeeze of een run. Maar daarvoor zijn de overige aandelen dan weer handig.
Op deze manier kan per maand een paar duizend extra verdienen zolang de IV lekker hoog blijft.
Weer een grote partij die 2x5000 calls heeft gekocht vandaag. 20c voor 21juni. Premium was 8 dollar.
8mil uitgegeven vandaag op de gok dat ie voor 21juni dus 28 of hoger staat.
Bovenop de 122k calls op die strike, op die dag.
Intussen geschat dat deze partij (als het 1 partij is) al over de 76mil heeft uitgegeven aan calls.
Gaat leuk worden als deze calls exercised worden. Die 80 dollar high van 2 weken terug gaat dan kinderspel lijken.
8mil uitgegeven vandaag op de gok dat ie voor 21juni dus 28 of hoger staat.
Bovenop de 122k calls op die strike, op die dag.
Intussen geschat dat deze partij (als het 1 partij is) al over de 76mil heeft uitgegeven aan calls.
Gaat leuk worden als deze calls exercised worden. Die 80 dollar high van 2 weken terug gaat dan kinderspel lijken.
Deze week is er iedere dag iemand geweest die 5000 calls heeft gekocht. 20c voor 21juni.
Premium varieerde van 500-800 dollar.
Tussen de 12,5 en 20mil uitgegeven op de gok dat de prijs gaat stijgen voor 21 juni.
Premium varieerde van 500-800 dollar.
Tussen de 12,5 en 20mil uitgegeven op de gok dat de prijs gaat stijgen voor 21 juni.
Of gewoon straddlet, en zero sum game en alles.
When government - in pursuit of good intentions - tries to rearrange the economy, legislate morality, or help special interests, the cost come in inefficiency, lack of motivation, and loss of freedom. Government should be a referee, not an active player.
Tiësto Live @ Melkweg 2000
Best pilot in history
Tiësto Live @ Melkweg 2000
Best pilot in history
Ik weet niet wat dat voor strategieën zijn. Kun je ze mij uitleggen? En vooral hoe dat past met de activiteiten mbt gekochte calls.quote:Op vrijdag 31 mei 2024 23:27 schreef nostra het volgende:
Of gewoon straddlet, en zero sum game en alles.
Hier heb je de stats:
Description Value
Number of 5000 contract blocks 26
Total options contracts in 5000 blocks 130,000
Average price per contract $5.55
Price paid in premiums $72,130,000.00
Number of shares in contracts 13,000,000
Exercise cost $260,000,000.00
Total investment to obtain shares $332,130,000.00
En hier de dagen waarop ze gekocht zijn:
Contracts by Date
5/20: 10,000 contracts
5/21: 40,000 contracts
5/22: 65,000 contracts
5/23: 0 contracts
5/24: 10,000 contracts
5/27: Closed for Memorial Day
5/28: 10,000 contracts
5/29: 5,000 contracts
5/30: 5,000 contracts
5/31: 5,000 contracts
De couterparty was in alle gevallen de Market Maker verantwoordelijk voor de opties mbt Gamestop, Wolverine.
Edit: En voor de volledigheid:
Open interest voor 20c 21jun is 144.257
Open interest voor 20p 21jun is 29.788
https://www.barchart.com/(...)06-21-m&moneyness=10
[ Bericht 5% gewijzigd door Refragmental op 01-06-2024 09:28:58 ]
Straddle is speculeren op een zijwaartse beweging. Binnen de bandbreedte van de premie.quote:
[..]
Ik weet niet wat dat voor strategieën zijn. Kun je ze mij uitleggen? En vooral hoe dat past met de activiteiten mbt gekochte calls.
Je kijkt naar die calls alleen van uit je eigen positie, maar er is ook altijd een verkopende partij. Die heeft ook een belang.
En zoals ik al eerder aangaf.
Die heeft al premie in zijn zakken dus geld om uit te geven om de voor hem zo gunstig mogelijke positie te bereiken.
Zero sum game
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
In dit geval is de verkopende partij een market maker. Dus die zero sum vlieger gaat niet op.quote:
[..]
Straddle is speculeren op een zijwaartse beweging. Binnen de bandbreedte van de premie.
Je kijkt naar die calls alleen van uit je eigen positie, maar er is ook altijd een verkopende partij. Die heeft ook een belang.
En zoals ik al eerder aangaf.
Die heeft al premie in zijn zakken dus geld om uit te geven om de voor hem zo gunstig mogelijke positie te bereiken.
Zero sum game
En bij een straddle koop je een call EN een tegenliggende put. Ook dat is hier niet het geval.
De markt maker is geen partij volgens jouw, die heeft geen belang?quote:
[..]
In dit geval is de verkopende partij een market maker. Dus die zero sum vlieger gaat niet op.
En bij een straddle koop je een call EN een tegenliggende put. Ook dat is hier niet het geval.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
Wat is een zero sum volgens jou en hoe werkt dat dan met de cijfers die ik eerder heb gegeven tussen een onbekende partij en de designated market maker?quote:
[..]
De markt maker is geen partij volgens jouw, die heeft geen belang?
Maar de mm zal altijd die positie afdekken. Dus wat dat betreft geen partij die speculeert op een daling of stijging.quote:
[..]
De markt maker is geen partij volgens jouw, die heeft geen belang?
The End Times are wild
Dat was precies mijn gedachte.quote:
[..]
Maar de mm zal altijd die positie afdekken. Dus wat dat betreft geen partij die speculeert op een daling of stijging.
Maar netto zijn er natuurlijk altijd tegen partijen. Als iemand koper is er ook altijd een verkoperquote:
The End Times are wild
In dit geval dus geen verkoper, maar een market maker die aan het market making is.quote:
[..]
Maar netto zijn er natuurlijk altijd tegen partijen. Als iemand koper is er ook altijd een verkoper
Nee, want die heeft in principe altijd een neutrale positie.quote:
[..]
In dit geval dus geen verkoper, maar een market maker die aan het market making is.
The End Times are wild
Precies, en dat zou die in principe moeten doen met delta hedging. Maar het is nog maar de vraag of er echt gehedged wordt.quote:
[..]
Nee, want die heeft in principe altijd een neutrale positie.
deel van de dekking zij de ontvangen premies.quote:
[..]
Maar de mm zal altijd die positie afdekken. Dus wat dat betreft geen partij die speculeert op een daling of stijging.
Dat maakt wel dat er een belang is waar bij de er onder de streep het meeste overblijf.
De winst op de totale positie staat niet vooraf vast.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
Eerder in het topic dacht je daar nog anders over.quote:
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
Er zal vast wel eens hier en daar gerommeld worden, maar GME heeft een geschiedenis.quote:
[..]
Precies, en dat zou die in principe moeten doen met delta hedging. Maar het is nog maar de vraag of er echt gehedged wordt.
Het is niet voor niets dat de premies hoog zijn.
Speculeren op scenario's waar je totaal geen zicht op hebt gaat op termijn alleen maar geld kosten.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
Het is dan hoogstwaarschijnlijk geen speculeren door deze partij.quote:
[..]
Er zal vast wel eens hier en daar gerommeld worden, maar GME heeft een geschiedenis.
Het is niet voor niets dat de premies hoog zijn.
Speculeren op scenario's waar je totaal geen zicht op hebt gaat op termijn alleen maar geld kosten.
Wat is de veiligste en waarschijnlijk goedkoopste manier om aan 20mil aandelen te komen van een zeer volatiel aandeel waarbij een groot deel van de aandeelhouders het mantra "hold" heeft?
Je koopt opties en legt op die manier je prijs per aandeel vast.
Wanneer je de expiration date nadert en het aandeel staat lager dan je strike, dan koop je gewoon aandelen op de open markt, maar omdat het er zoveel zijn zal de prijs over je strike heen gaan. Vanaf dat moment begin je gewoon met het exercisen van je opties om zo aan je aandelen te komen.
Prijs kan wat jou betreft naar 100 dollar gaan omdat de MM op de open markt aandelen moet kopen om jou je aandelen te kunnen geven, maar dat boeit jou niks, je hebt een vaste prijs van 20. Great success!
als je op voorhand een hele sloot premie wil betalen en wat in GME ziet dan is dit een scenario dat je kunt toepassen.quote:
[..]
Het is dan hoogstwaarschijnlijk geen speculeren door deze partij.
Wat is de veiligste en waarschijnlijk goedkoopste manier om aan 20mil aandelen te komen van een zeer volatiel aandeel waarbij een groot deel van de aandeelhouders het mantra "hold" heeft?
Je koopt opties en legt op die manier je prijs per aandeel vast.
Wanneer je de expiration date nadert en het aandeel staat lager dan je strike, dan koop je gewoon aandelen op de open markt, maar omdat het er zoveel zijn zal de prijs over je strike heen gaan. Vanaf dat moment begin je gewoon met het exercisen van je opties om zo aan je aandelen te komen.
Prijs kan wat jou betreft naar 100 dollar gaan omdat de MM op de open markt aandelen moet kopen om jou je aandelen te kunnen geven, maar dat boeit jou niks, je hebt een vaste prijs van 20. Great success!
Als ik werkelijk de aandelen zou willen, dan kost het toch een boel minder geld als een. synthetische long in neemt.
Bijkomend voordeel is dat je bij een daling mogelijk ook nog aandelen krijgt en geen of veel minder kosten hebt.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
get over it , het wordt niet beter
