lees hier eens http://www.futures-resour(...)gins-maintenance.htmquote:Op zaterdag 5 november 2011 16:44 schreef fedsingularity het volgende:
Kan iemand uitleggen wat Maintenance Margin Equal To Initial precies betekent?
En nu ga je me vast vragen waarom de initiele margin in de regel hoger is dan de maintenance marginquote:There are two levels of margin for futures contracts. Initial margin (or original margin) and maintenance margin. Initial margin is the amount the traders must have on deposit with their futures broker, or clearing firm, before they can place an order. Maintenance margin is a set minimum amount, usually lower than the initial margin, that the trader must have in his / her account.
Maar mij ontgaat nog steeds de ratio waarom initieel een hoger margin wordt gevraagd, dan wanneer je de stukken in bezit hebt....quote:The Federal Reserve Board and self-regulatory organizations (SROs), such as the New York Stock Exchange and FINRA, have clear rules regarding margin trading. In the United States, the Fed's Regulation T allows investors to borrow up to 50 percent of the price of the securities to be purchased on margin. The percentage of the purchase price of securities that an investor must pay for is called the initial margin. To buy securities on margin, the investor must first deposit enough cash or eligible securities with a broker to meet the initial margin requirement for that purchase.
Once an investor has started buying a stock on margin, the NYSE and FINRA require that a minimum amount of equity be maintained in the investor's margin account. These rules require investors to have at least 25 percent of the total market value of the securities they own in their margin account. This is called the maintenance margin. For market participants identified as pattern day traders, the maintenance margin requirement is a minimum of $25,000.
Volgens ZH is het iig een big deal en zullen heel wat mensen volgende week margin calls krijgenquote:Op zaterdag 5 november 2011 16:44 schreef fedsingularity het volgende:
Kan iemand uitleggen wat Maintenance Margin Equal To Initial precies betekent?
Ok thanks. bottom line is dat er nu meer margin aangehouden moet worden.quote:Op zaterdag 5 november 2011 16:53 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
[..]
lees hier eens http://www.futures-resour(...)gins-maintenance.htm
[..]
En nu ga je me vast vragen waarom de initiele margin in de regel hoger is dan de maintenance margin
Goeie vraag, geen idee
/edit/ betere bron: Interactive Brokers http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=margin
[..]
Maar mij ontgaat nog steeds de ratio waarom initieel een hoger margin wordt gevraagd, dan wanneer je de stukken in bezit hebt....
Nou, het is mij niet exact duidelijk waarvoor het geldt ("performance bonds") en wat de margin voorheen was (ofwel wat het verschil is). Bovendien kan het ook zijn dat ze de initial margin verlagen. Zie ook dit stukje waarin de link met transfer van posities van MF Gllobal wordt gelegd, wat me niet onplausibel lijkt, alhoewel de CME dan wel k*t communiceert....quote:Op zaterdag 5 november 2011 17:03 schreef fedsingularity het volgende:
[..]
Ok thanks. bottom line is dat er nu meer margin aangehouden moet worden.
Het is dus aannemelijk dat er wat contracten gesloten gaan worden?
Het lijkt wel crunchtime als je dat grafiekje met liquiditeit erbij pakt
True. Toch hebben ze dat aantal in een maand bij elkaar gekregen.quote:Op zaterdag 5 november 2011 17:36 schreef JimmyJames het volgende:
79k steunbetuigers is een druppel in de oceaan in een land van bijna 300m natuurlijk.
quote:Op zaterdag 5 november 2011 19:49 schreef Arkai het volgende:
Rectificatie: CME verlaagt de intial margin met 30%. Het is ook wel typisch van ZH om op beide berichten negatief te reageren. Wat mij betreft een goede ontwikkeling. Lage margins verhogen de liquiditeit en de calculerende investeerder zal sowieso een veel grotere margin aanhouden.
http://www.zerohedge.com/(...)quidity-mf-aftermath
Dit is mogelijk ingesteld om het margin systeem werkbaar te houden? Als een belegger slechts de waarde van de maintenance margin in zijn account heeft, dan krijgt hij meteen een margin call aan zijn broek als de positie zich maar een cent tegen hem beweegt. Die kans is dus ongeveer 50%.quote:Op zaterdag 5 november 2011 16:53 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
Maar mij ontgaat nog steeds de ratio waarom initieel een hoger margin wordt gevraagd, dan wanneer je de stukken in bezit hebt....
Ja, daar zit op zich wat inquote:Op zondag 6 november 2011 03:20 schreef jaco het volgende:
[..]
Dit is mogelijk ingesteld om het margin systeem werkbaar te houden? Als een belegger slechts de waarde van de maintenance margin in zijn account heeft, dan krijgt hij meteen een margin call aan zijn broek als de positie zich maar een cent tegen hem beweegt. Die kans is dus ongeveer 50%.
Los van de positie zelf, zouden ook de effecten die hij voor de margin aanhoudt ietwat kunnen dalen, wat ook weer een margin call zou betekenen.
"Buffet incasseerde met zijn financiėle speculaties op de derivatenmarkt een verlies van maar liefst 1,5 miljard dollar."quote:Op donderdag 3 november 2011 15:28 schreef JimmyJames het volgende:
Weet iemand trouwens waar je informatie kunt vinden over de puts die Warren Buffett jaren geleden schreef op het hoogtepunt van de markt?
Zouden die nu (nog) onder water staan?
Hij wilde snel rijk worden.quote:Op zondag 6 november 2011 11:39 schreef Sokz het volgende:
[..]
"Buffet incasseerde met zijn financiėle speculaties op de derivatenmarkt een verlies van maar liefst 1,5 miljard dollar."
Nee.quote:Op zondag 6 november 2011 16:09 schreef Verwerker het volgende:
Iemand die een goed topic weet over opties?
Ik vroeg mij ook af of het slim is aandelen te kopen slechts voor de winstuitkering. dus een soort van weektraden, na de winstuitkering de aandelen verpatsen mits positief. Werkt deze strategie als ik weet wanneer ik aandelen moet kopen voordat ik recht heb op winstuitkering?
Wat als ik toch maar serieus een boel aandelen koop en wil verkopen op een later moment, zodat ik in ieder geval dividend binnen krijg?quote:Op zondag 6 november 2011 17:19 schreef JimmyJames het volgende:
In theorie gaat het dividend van het aandeel af en per saldo zul je er door de transactiekosten dus aan verliezen. In de praktijk wil een aandeel de dag van het ex-dividend gaan wel eens veel minder dalen dan zou moeten.
Waarom zou je aandelen kopen om alleen het dividend mee te pakken en daarna weer te verkopen? Dividend is op het moment niet hoog, je hebt aardig wat aandelen nodig om er winst uit te halen en na dividend uitkering staat het vaak wat lager. Gooi daar nog eens bij dat het vrij onvoorspelbaar is wat een aandeel doet op korte termijn. Ik zou alleen kunnen bedenken dat dit qua opties een interessante strategie zou kunnen zijn, uiteraard wel small/midcap.quote:Op zondag 6 november 2011 17:34 schreef Verwerker het volgende:
[..]
Wat als ik toch maar serieus een boel aandelen koop en wil verkopen op een later moment, zodat ik in ieder geval dividend binnen krijg?
FYPquote:Op zondag 6 november 2011 17:43 schreef sitting_elfling het volgende:
Dividend is op het moment gigantisch hoog.
Historisch? Momenteel >4,5% gemiddeld op Europese aandelen. Wie had dat bestandje ook alweer gepost met o.a. europese shiller.quote:
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |